| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
AP Constructions | 38 816.00 | 38 816.00 | | 38 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 884.00 | 27 037.00 | 10 847.00 | 37 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 401.00 | 182 253.00 | 39 148.00 | 221 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 772.00 | | 9 772.00 | 9 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 339.00 | 250 572.00 | 59 767.00 | 310 339.00 |
BP En cours de production de services | 25 264.00 | | 25 264.00 | 25 264.00 |
BT Marchandises | 220 925.00 | | 220 925.00 | 220 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 037.00 | | 2 037.00 | 2 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 849 116.00 | 182 210.00 | 666 906.00 | 849 116.00 |
BZ Autres créances | 117 103.00 | | 117 103.00 | 117 103.00 |
CF Disponibilités | 481 374.00 | | 481 374.00 | 481 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 129.00 | | 19 129.00 | 19 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 714 948.00 | 182 210.00 | 1 532 738.00 | 1 714 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 025 287.00 | 432 782.00 | 1 592 505.00 | 2 025 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 337.00 | | | 114 337.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
DG Autres réserves | 521 793.00 | | | 521 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 001.00 | | | 239 001.00 |
DL TOTAL (I) | 886 564.00 | | | 886 564.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 833.00 | | | 17 833.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 065.00 | | | 11 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 337.00 | | | 349 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 565.00 | | | 275 565.00 |
EA Autres dettes | 22 141.00 | | | 22 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 941.00 | | | 675 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 592 505.00 | | | 1 592 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 662 790.00 | | | 662 790.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95.00 | | | 95.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 526 889.00 | 49 643.00 | 3 576 532.00 | 3 526 889.00 |
FG Production vendue services | 877 682.00 | 26 965.00 | 904 647.00 | 877 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 404 571.00 | 76 608.00 | 4 481 179.00 | 4 404 571.00 |
FM Production stockée | | | -144 933.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 045.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 380 179.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 400 022.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 684 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 682 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 980.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 609.00 | |
GE Autres charges | | | 6 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 083 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 004.00 | | | 26 004.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 751.00 | | | 6 751.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | | | 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 658.00 | | | 31 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 888.00 | | | -29 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 052.00 | | | 28 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 381 952.00 | | | 4 381 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 142 952.00 | | | 4 142 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 001.00 | | | 239 001.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 875.00 | | | 19 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 525.00 | | 35 987.00 | 274 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 174.00 | 310 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 174.00 | 298 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 669.00 | | 28 607.00 | 269 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 391.00 | | 7 381.00 | 2 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 766.00 | 15 980.00 | 174.00 | 234 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 300.00 | 15 980.00 | 174.00 | 232 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 070.00 | 30 000.00 | 1 070.00 | 1 070.00 |
6T Sur comptes clients | 174 306.00 | 22 609.00 | 14 705.00 | 174 306.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 174 306.00 | 22 609.00 | 14 705.00 | 174 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 376.00 | 52 609.00 | 15 775.00 | 175 376.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 609.00 | 14 705.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | 1 070.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 337.00 | 349 337.00 | | 349 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 753.00 | 114 753.00 | | 114 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 191.00 | 114 191.00 | | 114 191.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 589.00 | 10 589.00 | | 10 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 141.00 | 22 141.00 | | 22 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 772.00 | | 9 772.00 | 9 772.00 |
UX Autres créances clients | 623 065.00 | 623 065.00 | | 623 065.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 226 051.00 | 226 051.00 | | 226 051.00 |
VB T. V. A. | 56 669.00 | 56 669.00 | | 56 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 738.00 | 4 587.00 | 13 151.00 | 17 738.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 762.00 | | | 762.00 |
VP Divers | 9 133.00 | 9 133.00 | | 9 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 370.00 | 11 370.00 | | 11 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 048.00 | 50 048.00 | | 50 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 129.00 | 19 129.00 | | 19 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 995 120.00 | 985 348.00 | 9 772.00 | 995 120.00 |
VW T.V.A. | 24 662.00 | 24 662.00 | | 24 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 875.00 | 651 725.00 | 13 151.00 | 664 875.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 508.00 | | | 24 508.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 412.00 | | | 40 412.00 |
ST Autres comptes | 305 850.00 | | | 305 850.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 211.00 | | | 38 211.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 199.00 | | | 21 199.00 |
YT Sous‐traitance | 260 356.00 | | | 260 356.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 39 879.00 | | | 39 879.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 094.00 | | | 11 094.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 602.00 | | | 35 602.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 870 898.00 | | | 870 898.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 524 704.00 | | | 524 704.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 684 708.00 | | | 684 708.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |