| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
AP Constructions | 38 816.00 | 38 816.00 | | 38 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 701.00 | 31 747.00 | 9 954.00 | 41 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 272.00 | 192 586.00 | 41 686.00 | 234 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 772.00 | | 13 772.00 | 13 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 026.00 | 265 614.00 | 65 412.00 | 331 026.00 |
BP En cours de production de services | 24 619.00 | | 24 619.00 | 24 619.00 |
BT Marchandises | 201 612.00 | | 201 612.00 | 201 612.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 153 709.00 | 46 625.00 | 1 107 085.00 | 1 153 709.00 |
BZ Autres créances | 113 030.00 | | 113 030.00 | 113 030.00 |
CF Disponibilités | 787 236.00 | | 787 236.00 | 787 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 979.00 | | 21 979.00 | 21 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 303 937.00 | 46 625.00 | 2 257 312.00 | 2 303 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 634 963.00 | 312 239.00 | 2 322 724.00 | 2 634 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 337.00 | | | 114 337.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
DG Autres réserves | 530 793.00 | | | 530 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 770.00 | | | 257 770.00 |
DL TOTAL (I) | 914 333.00 | | | 914 333.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531 553.00 | | | 531 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 140.00 | | | 65 140.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 825.00 | | | 5 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 534 349.00 | | | 534 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 262.00 | | | 222 262.00 |
EA Autres dettes | 19 261.00 | | | 19 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 378 390.00 | | | 1 378 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 322 724.00 | | | 2 322 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 106 328.00 | | | 1 106 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 079 112.00 | 5 856.00 | 3 084 968.00 | 3 079 112.00 |
FG Production vendue services | 1 170 367.00 | 5 988.00 | 1 176 354.00 | 1 170 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 249 478.00 | 11 844.00 | 4 261 322.00 | 4 249 478.00 |
FM Production stockée | | | -645.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 408 435.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 167 712.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 723 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 722 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 269.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 137.00 | |
GE Autres charges | | | 123 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 061 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 346 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 346 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 185.00 | | | 5 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 285.00 | | | 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285.00 | | | 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 805.00 | | | 93 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 413 622.00 | | | 4 413 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 155 853.00 | | | 4 155 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 770.00 | | | 257 770.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 023.00 | | | 19 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 339.00 | | 25 913.00 | 310 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 226.00 | 331 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 226.00 | 314 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 101.00 | | 21 913.00 | 298 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 772.00 | | 4 000.00 | 9 772.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 572.00 | 20 269.00 | 5 226.00 | 250 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 106.00 | 20 269.00 | 5 226.00 | 248 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 132 210.00 | 7 137.00 | 142 723.00 | 132 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 182 210.00 | 7 137.00 | 142 723.00 | 182 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 212 210.00 | 7 137.00 | 142 723.00 | 212 210.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 137.00 | 142 723.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 534 349.00 | 534 349.00 | | 534 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 224.00 | 73 224.00 | | 73 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 889.00 | 64 889.00 | | 64 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 261.00 | 19 261.00 | | 19 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 772.00 | | 13 772.00 | 13 772.00 |
UX Autres créances clients | 1 095 801.00 | 1 095 801.00 | | 1 095 801.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 909.00 | 57 909.00 | | 57 909.00 |
VB T. V. A. | 77 777.00 | 77 777.00 | | 77 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 531 553.00 | 259 490.00 | 272 062.00 | 531 553.00 |
VI Groupe et associés | 65 140.00 | 65 140.00 | | 65 140.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 519 617.00 | | | 519 617.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 803.00 | | | 5 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 169.00 | 35 169.00 | | 35 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 979.00 | 21 979.00 | | 21 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 302 490.00 | 1 288 718.00 | 13 772.00 | 1 302 490.00 |
VW T.V.A. | 81 948.00 | 81 948.00 | | 81 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 372 565.00 | 1 100 503.00 | 272 062.00 | 1 372 565.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 384.00 | | | 13 384.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 392.00 | | | 39 392.00 |
ST Autres comptes | 302 748.00 | | | 302 748.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 259.00 | | | 46 259.00 |
YT Sous‐traitance | 332 877.00 | | | 332 877.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 277.00 | | | 11 277.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 832 266.00 | | | 832 266.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 506 381.00 | | | 506 381.00 |
ZE Dividendes | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 723 115.00 | | | 723 115.00 |