| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
AP Constructions | 38 816.00 | 38 816.00 | | 38 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 432.00 | 35 730.00 | 8 703.00 | 44 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 183.00 | 209 786.00 | 73 398.00 | 283 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 772.00 | | 13 772.00 | 13 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 669.00 | 286 797.00 | 95 872.00 | 382 669.00 |
BP En cours de production de services | 40 193.00 | | 40 193.00 | 40 193.00 |
BT Marchandises | 429 528.00 | | 429 528.00 | 429 528.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 870.00 | | 30 870.00 | 30 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 816 941.00 | 45 848.00 | 771 093.00 | 816 941.00 |
BZ Autres créances | 110 186.00 | | 110 186.00 | 110 186.00 |
CF Disponibilités | 1 087 705.00 | | 1 087 705.00 | 1 087 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 705.00 | | 31 705.00 | 31 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 547 129.00 | 45 848.00 | 2 501 281.00 | 2 547 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 929 798.00 | 332 645.00 | 2 597 153.00 | 2 929 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 337.00 | | | 114 337.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
DG Autres réserves | 538 563.00 | | | 538 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 081.00 | | | 318 081.00 |
DL TOTAL (I) | 982 414.00 | | | 982 414.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525 082.00 | | | 525 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 905.00 | | | 107 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 651 446.00 | | | 651 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 288.00 | | | 246 288.00 |
EA Autres dettes | 39 017.00 | | | 39 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 569 739.00 | | | 1 569 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 597 153.00 | | | 2 597 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 357 311.00 | | | 1 357 311.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24.00 | | | 24.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 719 937.00 | 11 827.00 | 3 731 764.00 | 3 719 937.00 |
FG Production vendue services | 1 313 716.00 | 3 199.00 | 1 316 915.00 | 1 313 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 033 652.00 | 15 026.00 | 5 048 678.00 | 5 033 652.00 |
FM Production stockée | | | 15 574.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 098 844.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 709 579.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -227 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 923 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 859 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 359.00 | |
GE Autres charges | | | 15 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 657 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 441 742.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 440 851.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667.00 | | | 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 667.00 | | | 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 532.00 | | | 532.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 532.00 | | | 15 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 865.00 | | | -14 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 905.00 | | | 107 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 100 241.00 | | | 5 100 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 782 160.00 | | | 4 782 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 318 081.00 | | | 318 081.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 922.00 | | | 12 922.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 026.00 | | 51 820.00 | 331 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 177.00 | 382 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 177.00 | 366 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 789.00 | | 51 820.00 | 314 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 772.00 | | | 13 772.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 614.00 | 21 359.00 | 177.00 | 265 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 149.00 | 21 359.00 | 177.00 | 263 149.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 15 000.00 | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 46 625.00 | | 777.00 | 46 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 625.00 | | 777.00 | 46 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 625.00 | 15 000.00 | 777.00 | 76 625.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 777.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 651 446.00 | 651 446.00 | | 651 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 883.00 | 84 883.00 | | 84 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 282.00 | 84 282.00 | | 84 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 017.00 | 39 017.00 | | 39 017.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 110.00 | | | 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 772.00 | | 13 772.00 | 13 772.00 |
UX Autres créances clients | 761 923.00 | 761 923.00 | | 761 923.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 017.00 | 55 017.00 | | 55 017.00 |
VB T. V. A. | 63 772.00 | 63 772.00 | | 63 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 525 058.00 | 312 630.00 | 212 428.00 | 525 058.00 |
VI Groupe et associés | 107 905.00 | 107 905.00 | | 107 905.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 116.00 | | | 20 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 611.00 | | | 26 611.00 |
VP Divers | 10 833.00 | 10 833.00 | | 10 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 482.00 | 35 482.00 | | 35 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 705.00 | 31 705.00 | | 31 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 972 604.00 | 958 832.00 | 13 772.00 | 972 604.00 |
VW T.V.A. | 72 227.00 | 72 227.00 | | 72 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 569 739.00 | 1 357 311.00 | 212 428.00 | 1 569 739.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 657.00 | | | 17 657.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 987.00 | | | 47 987.00 |
ST Autres comptes | 370 706.00 | | | 370 706.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 095.00 | | | 60 095.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 742.00 | | | 13 742.00 |
YT Sous‐traitance | 441 926.00 | | | 441 926.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 902.00 | | | 9 902.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 559.00 | | | 27 559.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 991 801.00 | | | 991 801.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 197 493.00 | | | 197 493.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 923 791.00 | | | 923 791.00 |