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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 485.00 | 22 656.00 | 3 829.00 | 26 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 597 677.00 | 1 155 275.00 | 442 402.00 | 1 597 677.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 642.00 | | 12 642.00 | 12 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 228.00 | | 3 228.00 | 3 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 751 567.00 | 1 179 466.00 | 572 101.00 | 1 751 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 809.00 | | 33 809.00 | 33 809.00 |
BT Marchandises | 13 608.00 | | 13 608.00 | 13 608.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 318 681.00 | | 318 681.00 | 318 681.00 |
BZ Autres créances | 166 863.00 | | 166 863.00 | 166 863.00 |
CF Disponibilités | 317 759.00 | | 317 759.00 | 317 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 350.00 | | 23 350.00 | 23 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 068.00 | | 874 068.00 | 874 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 625 635.00 | 1 179 466.00 | 1 446 169.00 | 2 625 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 400 478.00 | 344 700.00 | | 400 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 535.00 | 88 778.00 | | 15 535.00 |
DL TOTAL (I) | 779 012.00 | 796 478.00 | | 779 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 616.00 | 436 327.00 | | 341 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 210.00 | 18 669.00 | | 30 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 831.00 | 166 586.00 | | 130 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 501.00 | 293 490.00 | | 164 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 157.00 | 915 072.00 | | 667 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 446 169.00 | 1 711 550.00 | | 1 446 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 921.00 | 662 058.00 | | 480 921.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 285.00 | 374.00 | | 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 111 655.00 | 226 898.00 | 159 087.00 | 1 111 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 425.00 | 110.00 | | 1 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 110 230.00 | 226 789.00 | 159 087.00 | 1 110 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 210.00 | 30 210.00 | | 30 210.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 831.00 | 130 831.00 | | 130 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 501.00 | 164 501.00 | | 164 501.00 |
UX Autres créances clients | 3 228.00 | | 3 228.00 | 3 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 341 616.00 | 155 380.00 | 186 236.00 | 341 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 508 894.00 | 508 894.00 | | 508 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 122.00 | 508 894.00 | 3 228.00 | 512 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 157.00 | 480 921.00 | 186 236.00 | 667 157.00 |