| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 955.00 | 20 463.00 | 5 492.00 | 25 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 549 854.00 | 1 234 695.00 | 315 159.00 | 1 549 854.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 768.00 | | 12 768.00 | 12 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 228.00 | | 3 228.00 | 3 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 703 038.00 | 1 256 392.00 | 446 647.00 | 1 703 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 308.00 | | 45 308.00 | 45 308.00 |
BT Marchandises | 18 958.00 | 3 500.00 | 15 458.00 | 18 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 806.00 | | 331 806.00 | 331 806.00 |
BZ Autres créances | 55 272.00 | | 55 272.00 | 55 272.00 |
CF Disponibilités | 713 121.00 | | 713 121.00 | 713 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 015.00 | | 23 015.00 | 23 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 187 479.00 | 3 500.00 | 1 183 979.00 | 1 187 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 890 518.00 | 1 259 892.00 | 1 630 626.00 | 2 890 518.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 406 012.00 | 400 478.00 | | 406 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 384.00 | 15 535.00 | | 99 384.00 |
DL TOTAL (I) | 868 397.00 | 779 012.00 | | 868 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 211.00 | 341 616.00 | | 255 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 568.00 | 30 210.00 | | 18 568.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 398.00 | 130 831.00 | | 188 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 252.00 | 164 501.00 | | 298 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 230.00 | 667 157.00 | | 762 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 630 626.00 | 1 446 169.00 | | 1 630 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 667.00 | 480 921.00 | | 656 667.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 265.00 | 285.00 | | 265.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 179 466.00 | 230 311.00 | 153 386.00 | 1 179 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 534.00 | | 300.00 | 1 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 177 932.00 | 230 311.00 | 153 085.00 | 1 177 932.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 398.00 | 188 398.00 | | 188 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 298 252.00 | 298 252.00 | | 298 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 568.00 | 18 568.00 | | 18 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 228.00 | | 3 228.00 | 3 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 211.00 | 149 648.00 | 105 563.00 | 255 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 410 093.00 | 410 093.00 | | 410 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 321.00 | 410 093.00 | 3 228.00 | 413 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 430.00 | 654 867.00 | 105 563.00 | 760 430.00 |