|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AN Terrains | | | 8.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 811.00 | 21 411.00 | 4 400.00 | 25 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 755 828.00 | 1 306 355.00 | 449 473.00 | 1 755 828.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 174.00 | | 14 174.00 | 14 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 908 274.00 | 1 329 000.00 | 579 274.00 | 1 908 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 306.00 | | 56 306.00 | 56 306.00 |
BT Marchandises | 131 960.00 | | 131 960.00 | 131 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 468.00 | | 368 468.00 | 368 468.00 |
BZ Autres créances | 133 650.00 | | 133 650.00 | 133 650.00 |
CF Disponibilités | 236 546.00 | | 236 546.00 | 236 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 698.00 | | 15 698.00 | 15 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 029.00 | | 945 029.00 | 945 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 853 304.00 | 1 329 000.00 | 1 524 303.00 | 2 853 304.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 472 397.00 | 406 012.00 | | 472 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 562.00 | 99 384.00 | | 33 562.00 |
DL TOTAL (I) | 868 959.00 | 868 397.00 | | 868 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 340.00 | 255 211.00 | | 279 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 534.00 | 18 568.00 | | 24 534.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 530.00 | 188 398.00 | | 128 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 941.00 | 298 252.00 | | 222 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 344.00 | 762 230.00 | | 655 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 524 303.00 | 1 630 626.00 | | 1 524 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 945.00 | 656 667.00 | | 508 945.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 497.00 | 265.00 | | 497.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 256 392.00 | 185 712.00 | 113 103.00 | 1 256 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 255 158.00 | 185 712.00 | 113 103.00 | 1 255 158.00 |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 534.00 | 24 534.00 | | 24 534.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 530.00 | 128 530.00 | | 128 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 941.00 | 222 941.00 | | 222 941.00 |
UX Autres créances clients | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 340.00 | 132 941.00 | 146 399.00 | 279 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 517 817.00 | 517 817.00 | | 517 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 045.00 | 517 817.00 | 1 228.00 | 519 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 344.00 | 508 945.00 | 146 399.00 | 655 344.00 |