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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 800.00 | 1 129.00 | 671.00 | 1 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 100.00 | 82 175.00 | 39 925.00 | 122 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 991.00 | 83 304.00 | 40 687.00 | 123 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 548.00 | | 142 548.00 | 142 548.00 |
BZ Autres créances | 33 880.00 | | 33 880.00 | 33 880.00 |
CF Disponibilités | 207 579.00 | | 207 579.00 | 207 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 391.00 | | 384 391.00 | 384 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 382.00 | 83 304.00 | 425 078.00 | 508 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
DG Autres réserves | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 170.00 | 5 016.00 | | -4 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 300.00 | -9 187.00 | | 57 300.00 |
DL TOTAL (I) | 168 890.00 | 111 590.00 | | 168 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 537.00 | 60 566.00 | | 33 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 105.00 | 36 856.00 | | 43 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 547.00 | 137 016.00 | | 169 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 189.00 | 234 437.00 | | 256 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 078.00 | 346 027.00 | | 425 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 458.00 | 203 318.00 | | 243 458.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 302.00 | 516.00 | | 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 784.00 | | | 177 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 794.00 | 123 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 794.00 | 123 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 694.00 | | | 177 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 366.00 | 27 148.00 | 47 210.00 | 103 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 366.00 | 27 148.00 | 47 210.00 | 103 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 105.00 | 43 105.00 | | 43 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 652.00 | 75 652.00 | | 75 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 690.00 | 54 690.00 | | 54 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 142 548.00 | 142 548.00 | | 142 548.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 147.00 | 29 147.00 | | 29 147.00 |
VB T. V. A. | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 235.00 | 20 505.00 | 12 731.00 | 33 235.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 813.00 | | | 26 813.00 |
VP Divers | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 902.00 | 176 812.00 | 90.00 | 176 902.00 |
VW T.V.A. | 38 691.00 | 38 691.00 | | 38 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 189.00 | 243 458.00 | 12 731.00 | 256 189.00 |