| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 216.00 | 1 593.00 | 1 623.00 | 3 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 910.00 | 99 738.00 | 18 173.00 | 117 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 217.00 | 101 330.00 | 19 886.00 | 121 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 353.00 | | 152 353.00 | 152 353.00 |
BZ Autres créances | 5 007.00 | | 5 007.00 | 5 007.00 |
CF Disponibilités | 261 852.00 | | 261 852.00 | 261 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 838.00 | | 2 838.00 | 2 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 050.00 | | 422 050.00 | 422 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 267.00 | 101 330.00 | 441 937.00 | 543 267.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
DG Autres réserves | 120 000.00 | 92 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | 130.00 | -4 170.00 | | 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 253.00 | 57 300.00 | | 12 253.00 |
DL TOTAL (I) | 156 143.00 | 168 890.00 | | 156 143.00 |
DP Provisions pour risques | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 164.00 | 33 537.00 | | 13 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 000.00 | 10 000.00 | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 250.00 | 43 105.00 | | 47 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 380.00 | 169 547.00 | | 188 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 794.00 | 256 189.00 | | 256 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 937.00 | 425 078.00 | | 441 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 794.00 | 243 458.00 | | 256 794.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 419.00 | 302.00 | | 419.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 991.00 | | 1 726.00 | 123 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 121 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 121 126.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 900.00 | | 1 726.00 | 123 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 304.00 | 22 526.00 | 4 500.00 | 83 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 304.00 | 22 526.00 | 4 500.00 | 83 304.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 29 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 29 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 250.00 | 47 250.00 | | 47 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 713.00 | 78 713.00 | | 78 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 869.00 | 70 869.00 | | 70 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 152 353.00 | 152 353.00 | | 152 353.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 745.00 | 12 745.00 | | 12 745.00 |
VI Groupe et associés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 474.00 | | | 20 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 289.00 | 160 199.00 | 90.00 | 160 289.00 |
VW T.V.A. | 36 238.00 | 36 238.00 | | 36 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 794.00 | 256 794.00 | | 256 794.00 |