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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 216.00 | 2 187.00 | 1 029.00 | 3 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 168.00 | 112 436.00 | 6 732.00 | 119 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 474.00 | 114 623.00 | 7 851.00 | 122 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 235.00 | | 133 235.00 | 133 235.00 |
BZ Autres créances | 7 298.00 | | 7 298.00 | 7 298.00 |
CF Disponibilités | 142 782.00 | | 142 782.00 | 142 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 909.00 | | 43 909.00 | 43 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 223.00 | | 327 223.00 | 327 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 697.00 | 114 623.00 | 335 074.00 | 449 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
DG Autres réserves | 117 000.00 | 120 000.00 | | 117 000.00 |
DH Report à nouveau | 383.00 | 130.00 | | 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 517.00 | 12 253.00 | | -27 517.00 |
DL TOTAL (I) | 113 626.00 | 156 143.00 | | 113 626.00 |
DP Provisions pour risques | | 29 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 29 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 554.00 | 13 164.00 | | 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 972.00 | 47 250.00 | | 47 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 921.00 | 188 380.00 | | 172 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 447.00 | 256 794.00 | | 221 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 074.00 | 441 937.00 | | 335 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 447.00 | 256 794.00 | | 221 447.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 554.00 | 419.00 | | 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 217.00 | | 1 258.00 | 121 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 384.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 126.00 | | 1 258.00 | 121 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 330.00 | 13 293.00 | | 101 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 330.00 | 13 293.00 | | 101 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 29 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 972.00 | 47 972.00 | | 47 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 371.00 | 78 371.00 | | 78 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 942.00 | 51 942.00 | | 51 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 133 235.00 | 133 235.00 | | 133 235.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 6 096.00 | 6 096.00 | | 6 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 731.00 | | | 12 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 588.00 | 8 588.00 | | 8 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 909.00 | 43 909.00 | | 43 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 532.00 | 184 441.00 | 90.00 | 184 532.00 |
VW T.V.A. | 34 021.00 | 34 021.00 | | 34 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 447.00 | 221 447.00 | | 221 447.00 |