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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 920.00 | | 32 920.00 | 32 920.00 |
AP Constructions | 25 351.00 | 9 907.00 | 15 444.00 | 25 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 415.00 | 16 013.00 | 7 402.00 | 23 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 752.00 | 50 375.00 | 5 377.00 | 55 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 986.00 | 76 295.00 | 61 692.00 | 137 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 568.00 | | 5 568.00 | 5 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 521.00 | | 170 521.00 | 170 521.00 |
BZ Autres créances | 44 290.00 | | 44 290.00 | 44 290.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
CF Disponibilités | 104 504.00 | | 104 504.00 | 104 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 874.00 | | 3 874.00 | 3 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 723.00 | | 330 723.00 | 330 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 709.00 | 76 295.00 | 392 414.00 | 468 709.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 119 114.00 | | | 119 114.00 |
DH Report à nouveau | -18 127.00 | | | -18 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 652.00 | | | 73 652.00 |
DL TOTAL (I) | 183 022.00 | | | 183 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 019.00 | | | 12 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 647.00 | | | 100 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 816.00 | | | 64 816.00 |
EA Autres dettes | 31 910.00 | | | 31 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 392.00 | | | 209 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 414.00 | | | 392 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 392.00 | | | 209 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 983.00 | | 39 504.00 | 102 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 137 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 104 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 920.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 435.00 | | 6 583.00 | 102 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 548.00 | | | 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 759.00 | 6 036.00 | 4 500.00 | 74 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 759.00 | 6 036.00 | 4 500.00 | 74 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 647.00 | 100 647.00 | | 100 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 147.00 | 21 147.00 | | 21 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 065.00 | 28 065.00 | | 28 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 910.00 | 31 910.00 | | 31 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
UX Autres créances clients | 170 521.00 | 170 521.00 | | 170 521.00 |
VB T. V. A. | 29 467.00 | 29 467.00 | | 29 467.00 |
VI Groupe et associés | 12 019.00 | 12 019.00 | | 12 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 131.00 | 8 131.00 | | 8 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 691.00 | 6 691.00 | | 6 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 217.00 | 218 684.00 | 533.00 | 219 217.00 |
VW T.V.A. | 14 505.00 | 14 505.00 | | 14 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 392.00 | 209 392.00 | | 209 392.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 441.00 | | | 4 441.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 675.00 | | | 10 675.00 |
ST Autres comptes | 79 340.00 | | | 79 340.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 808.00 | | | 68 808.00 |
YT Sous‐traitance | 26 550.00 | | | 26 550.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 176.00 | | | 28 176.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 678.00 | | | 7 678.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 983.00 | | | 123 983.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 119.00 | | | 109 119.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 213 550.00 | | | 213 550.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |