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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 920.00 | | 32 920.00 | 32 920.00 |
AP Constructions | 25 351.00 | 14 864.00 | 10 486.00 | 25 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 465.00 | 19 956.00 | 2 510.00 | 22 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 059.00 | 48 842.00 | 1 218.00 | 50 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 544.00 | 83 662.00 | 47 882.00 | 131 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 591.00 | | 15 591.00 | 15 591.00 |
BN En cours de production de biens | 10 325.00 | | 10 325.00 | 10 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 990.00 | | 94 990.00 | 94 990.00 |
BZ Autres créances | 38 011.00 | | 38 011.00 | 38 011.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
CF Disponibilités | 55 580.00 | | 55 580.00 | 55 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 437.00 | | 2 437.00 | 2 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 190.00 | | 219 190.00 | 219 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 734.00 | 83 662.00 | 267 072.00 | 350 734.00 |
CP Parts à moins d’un an | 733.00 | | | 733.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 119 114.00 | 119 114.00 | | 119 114.00 |
DH Report à nouveau | -42 133.00 | 20 524.00 | | -42 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 068.00 | -62 657.00 | | -60 068.00 |
DL TOTAL (I) | 25 298.00 | 85 366.00 | | 25 298.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 50 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 078.00 | 6 743.00 | | 10 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 198.00 | 28 706.00 | | 88 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 109.00 | 102 616.00 | | 86 109.00 |
EA Autres dettes | 12 388.00 | 74 439.00 | | 12 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 774.00 | 262 503.00 | | 196 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 072.00 | 347 869.00 | | 267 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 774.00 | 262 503.00 | | 196 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 186.00 | | | 143 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 642.00 | 131 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 642.00 | 97 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 920.00 | | | 32 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 518.00 | | | 109 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 748.00 | | | 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 757.00 | 9 547.00 | 11 642.00 | 85 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 757.00 | 9 547.00 | 11 642.00 | 85 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 45 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 45 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 198.00 | 88 198.00 | | 88 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 514.00 | 18 514.00 | | 18 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 402.00 | 55 402.00 | | 55 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 388.00 | 12 388.00 | | 12 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
UX Autres créances clients | 94 990.00 | 94 990.00 | | 94 990.00 |
VB T. V. A. | 28 236.00 | 28 236.00 | | 28 236.00 |
VI Groupe et associés | 10 078.00 | 10 078.00 | | 10 078.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 364.00 | 8 364.00 | | 8 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 171.00 | 136 171.00 | | 136 171.00 |
VW T.V.A. | 8 707.00 | 8 707.00 | | 8 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 774.00 | 196 774.00 | | 196 774.00 |