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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 920.00 | | 32 920.00 | 32 920.00 |
AP Constructions | 25 351.00 | 12 386.00 | 12 965.00 | 25 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 415.00 | 18 775.00 | 4 640.00 | 23 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 752.00 | 54 596.00 | 6 156.00 | 60 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 186.00 | 85 757.00 | 57 430.00 | 143 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 214.00 | | 5 214.00 | 5 214.00 |
BN En cours de production de biens | 12 632.00 | | 12 632.00 | 12 632.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 313.00 | | 103 313.00 | 103 313.00 |
BZ Autres créances | 30 687.00 | | 30 687.00 | 30 687.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
CF Disponibilités | 131 756.00 | | 131 756.00 | 131 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 699.00 | | 2 699.00 | 2 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 439.00 | | 290 439.00 | 290 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 625.00 | 85 757.00 | 347 869.00 | 433 625.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 119 114.00 | | | 119 114.00 |
DH Report à nouveau | 20 524.00 | | | 20 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 657.00 | | | -62 657.00 |
DL TOTAL (I) | 85 366.00 | | | 85 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 743.00 | | | 6 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 706.00 | | | 28 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 616.00 | | | 102 616.00 |
EA Autres dettes | 74 439.00 | | | 74 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 503.00 | | | 262 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 869.00 | | | 347 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 503.00 | | | 262 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 986.00 | | 5 200.00 | 137 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 920.00 | | | 32 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 518.00 | | 5 000.00 | 104 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 548.00 | | 200.00 | 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 295.00 | 9 462.00 | | 76 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 295.00 | 9 462.00 | | 76 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 706.00 | 28 706.00 | | 28 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 662.00 | 23 662.00 | | 23 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 190.00 | 64 190.00 | | 64 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 439.00 | 74 439.00 | | 74 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
UX Autres créances clients | 103 313.00 | 103 313.00 | | 103 313.00 |
VB T. V. A. | 16 553.00 | 16 553.00 | | 16 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 743.00 | 6 743.00 | | 6 743.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 644.00 | 5 644.00 | | 5 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 490.00 | 8 490.00 | | 8 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 433.00 | 136 700.00 | 733.00 | 137 433.00 |
VW T.V.A. | 11 326.00 | 11 326.00 | | 11 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 503.00 | 262 503.00 | | 262 503.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 279.00 | | | 8 279.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 504.00 | | | 6 504.00 |
ST Autres comptes | 73 447.00 | | | 73 447.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 154.00 | | | 61 154.00 |
YT Sous‐traitance | 23 845.00 | | | 23 845.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 35 056.00 | | | 35 056.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 511.00 | | | 11 511.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 180.00 | | | 78 180.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 344.00 | | | 91 344.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 200 006.00 | | | 200 006.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |