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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 737.00 | 7 143.00 | 594.00 | 7 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 707.00 | 103 644.00 | 16 062.00 | 119 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 443.00 | 110 787.00 | 16 657.00 | 127 443.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 930.00 | | 4 930.00 | 4 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 100.00 | 680.00 | 42 420.00 | 43 100.00 |
BZ Autres créances | 18 772.00 | | 18 772.00 | 18 772.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 236 991.00 | | 236 991.00 | 236 991.00 |
CF Disponibilités | 369 954.00 | | 369 954.00 | 369 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 522.00 | | 13 522.00 | 13 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 270.00 | 680.00 | 686 590.00 | 687 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 713.00 | 111 467.00 | 703 246.00 | 814 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 59 487.00 | 21 406.00 | | 59 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 118.00 | 38 081.00 | | 36 118.00 |
DL TOTAL (I) | 103 990.00 | 67 872.00 | | 103 990.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 037.00 | | | 7 037.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 037.00 | | | 7 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 880.00 | 81 191.00 | | 72 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 178.00 | 22 937.00 | | 26 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 961.00 | 187 868.00 | | 138 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 178.00 | 47 636.00 | | 49 178.00 |
EA Autres dettes | 305 023.00 | 337 479.00 | | 305 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 220.00 | 677 112.00 | | 592 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 246.00 | 744 984.00 | | 703 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 831 763.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 831 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 833 060.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 610 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 498.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 680.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 037.00 | |
GE Autres charges | | | 1 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 777 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 629.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 800.00 | 5 250.00 | | 7 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 037.00 | 7 874.00 | | 15 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 836 689.00 | 847 362.00 | | 836 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 800 571.00 | 809 281.00 | | 800 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 118.00 | 38 081.00 | | 36 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 459.00 | | 2 984.00 | 124 459.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 737.00 | | | 7 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 722.00 | | 2 984.00 | 116 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 289.00 | 6 498.00 | | 104 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 880.00 | 263.00 | | 6 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 410.00 | 6 235.00 | | 97 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 614.00 | 3 456.00 | 11 158.00 | 14 614.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 961.00 | 138 961.00 | | 138 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 225.00 | 29 225.00 | | 29 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 520.00 | 9 520.00 | | 9 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 305 023.00 | 305 023.00 | | 305 023.00 |
UX Autres créances clients | 42 420.00 | 42 420.00 | | 42 420.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VB T. V. A. | 9 199.00 | 9 199.00 | | 9 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 880.00 | 72 880.00 | | 72 880.00 |
VI Groupe et associés | 11 564.00 | 11 564.00 | | 11 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 572.00 | 9 572.00 | | 9 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 522.00 | 13 522.00 | | 13 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 394.00 | 75 394.00 | | 75 394.00 |
VW T.V.A. | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 220.00 | 581 062.00 | 11 158.00 | 592 220.00 |