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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 737.00 | 7 427.00 | 310.00 | 7 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 707.00 | 110 359.00 | 9 348.00 | 119 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 443.00 | 117 786.00 | 9 658.00 | 127 443.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 974.00 | | 8 974.00 | 8 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 038.00 | 680.00 | 14 358.00 | 15 038.00 |
BZ Autres créances | 198 452.00 | | 198 452.00 | 198 452.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240 641.00 | | 240 641.00 | 240 641.00 |
CF Disponibilités | 173 156.00 | | 173 156.00 | 173 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 105.00 | | 10 105.00 | 10 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 367.00 | 680.00 | 645 687.00 | 646 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 810.00 | 118 466.00 | 655 344.00 | 773 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 95 605.00 | 59 487.00 | | 95 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 36 118.00 | | |
DL TOTAL (I) | 103 990.00 | 103 990.00 | | 103 990.00 |
DQ Provisions pour charges | | 7 037.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 037.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 72 880.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 980.00 | 26 178.00 | | 13 980.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 350.00 | | | 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 992.00 | 138 961.00 | | 33 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 662.00 | 49 178.00 | | 35 662.00 |
EA Autres dettes | 467 370.00 | 305 023.00 | | 467 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 354.00 | 592 220.00 | | 551 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 344.00 | 703 246.00 | | 655 344.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 980.00 | | | 13 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 79 465.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 79 465.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 865.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 483.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 999.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -151 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -148 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 121 950.00 | | | 121 950.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 328.00 | | | 18 328.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 037.00 | | | 7 037.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147 315.00 | | | 147 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 147 315.00 | | | 147 315.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 311.00 | 7 800.00 | | 4 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 246.00 | 15 037.00 | | -5 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 560.00 | 836 689.00 | | 259 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 560.00 | 800 571.00 | | 259 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | 36 118.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 443.00 | | | 127 443.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 737.00 | | | 7 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 707.00 | | | 119 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 787.00 | 6 999.00 | 117 786.00 | 110 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 143.00 | 284.00 | 7 427.00 | 7 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 644.00 | 6 715.00 | 110 359.00 | 103 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 980.00 | 3 506.00 | 10 474.00 | 13 980.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 992.00 | 33 992.00 | | 33 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 289.00 | 21 289.00 | | 21 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 290.00 | 7 290.00 | | 7 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 467 370.00 | 467 370.00 | | 467 370.00 |
UX Autres créances clients | 14 358.00 | 14 358.00 | | 14 358.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 991.00 | 11 991.00 | | 11 991.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VB T. V. A. | 12 801.00 | 12 801.00 | | 12 801.00 |
VC Groupe et associés | 144 096.00 | 144 096.00 | | 144 096.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 564.00 | 19 564.00 | | 19 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 105.00 | 10 105.00 | | 10 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 596.00 | 223 596.00 | | 223 596.00 |
VW T.V.A. | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 004.00 | 540 530.00 | 10 474.00 | 551 004.00 |