| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 737.00 | 7 535.00 | 202.00 | 7 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 707.00 | 114 819.00 | 4 888.00 | 119 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 443.00 | 122 354.00 | 5 090.00 | 127 443.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 251.00 | | 15 251.00 | 15 251.00 |
BZ Autres créances | 69 765.00 | | 69 765.00 | 69 765.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 244 271.00 | | 244 271.00 | 244 271.00 |
CF Disponibilités | 155 774.00 | | 155 774.00 | 155 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 046.00 | | 10 046.00 | 10 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 328.00 | | 495 328.00 | 495 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 772.00 | 122 354.00 | 500 418.00 | 622 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 95 605.00 | 95 605.00 | | 95 605.00 |
DL TOTAL (I) | 103 990.00 | 103 990.00 | | 103 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 214.00 | 13 980.00 | | 12 214.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 350.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 729.00 | 33 992.00 | | 173 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 097.00 | 35 662.00 | | 32 097.00 |
EA Autres dettes | 178 388.00 | 467 370.00 | | 178 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 428.00 | 551 354.00 | | 396 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 418.00 | 655 344.00 | | 500 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 030.00 | 540 530.00 | | 387 030.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 214.00 | | | 12 214.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 272 152.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 272 152.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 72 595.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 073.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 372 803.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 568.00 | |
GE Autres charges | | | 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 398 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 959.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 973.00 | 121 950.00 | | 6 973.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 328.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 037.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 973.00 | 147 315.00 | | 6 973.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139.00 | | | 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139.00 | | | 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 834.00 | 147 315.00 | | 6 834.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 912.00 | 4 311.00 | | 5 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 422.00 | -5 246.00 | | -21 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 406.00 | 259 560.00 | | 383 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 406.00 | 259 560.00 | | 383 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 443.00 | | | 127 443.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 737.00 | | | 7 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 707.00 | | | 119 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 786.00 | 4 568.00 | 122 354.00 | 117 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 427.00 | 108.00 | 7 535.00 | 7 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 359.00 | 4 460.00 | 114 819.00 | 110 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 214.00 | 2 816.00 | 9 399.00 | 12 214.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 729.00 | 173 729.00 | | 173 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 540.00 | 23 540.00 | | 23 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 726.00 | 6 726.00 | | 6 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 388.00 | 178 388.00 | | 178 388.00 |
UX Autres créances clients | 14 771.00 | 14 771.00 | | 14 771.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 925.00 | 5 925.00 | | 5 925.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VB T. V. A. | 9 988.00 | 9 988.00 | | 9 988.00 |
VC Groupe et associés | 28 388.00 | 28 388.00 | | 28 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 464.00 | 25 464.00 | | 25 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 046.00 | 10 046.00 | | 10 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 062.00 | 95 062.00 | | 95 062.00 |
VW T.V.A. | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 428.00 | 387 030.00 | 9 399.00 | 396 428.00 |