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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 88 890.00 | | 88 890.00 | 88 890.00 |
028 Immobilisations corporelles | 168 021.00 | 164 331.00 | 3 690.00 | 168 021.00 |
040 Immobilisations financières | 10 349.00 | | 10 349.00 | 10 349.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 267 260.00 | 164 331.00 | 102 928.00 | 267 260.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 531.00 | | 14 531.00 | 14 531.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 248.00 | | 7 248.00 | 7 248.00 |
072 Créances – Autres | 14 494.00 | | 14 494.00 | 14 494.00 |
084 Disponibilités | 111 687.00 | | 111 687.00 | 111 687.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 147 960.00 | | 147 960.00 | 147 960.00 |
110 Total général Actif | 415 220.00 | 164 331.00 | 250 888.00 | 415 220.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 14 486.00 | |
126 Réserve légale | | | 49 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 145 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -63 329.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 264.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 155 920.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 557.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 552.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 411.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 968.00 | |
180 Total général Passif | | | 250 888.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 457.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 381 919.00 | 360 749.00 | | 381 919.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 29 206.00 | | | 29 206.00 |
230 Autres produits | 7 816.00 | 305.00 | | 7 816.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 389 735.00 | 361 054.00 | | 389 735.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 753.00 | 17 974.00 | | 18 753.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10 403.00 | | | 10 403.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 148 393.00 | 157 442.00 | | 148 393.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 036.00 | | | -5 036.00 |
242 Autres charges externes. | 83 273.00 | 85 620.00 | | 83 273.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 595.00 | | | 3 595.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 950.00 | 5 671.00 | | 6 950.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 907.00 | 94 701.00 | | 91 907.00 |
252 Charges sociales | 19 467.00 | 14 359.00 | | 19 467.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 724.00 | 1 516.00 | | 1 724.00 |
262 Autres charges | 3 645.00 | 597.00 | | 3 645.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 379 479.00 | 377 881.00 | | 379 479.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 256.00 | -16 827.00 | | 10 256.00 |
280 Produits financiers | 53.00 | 488.00 | | 53.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 264.00 | -16 336.00 | | 10 264.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 265 803.00 | | | 265 803.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 113.00 | | | 41 113.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 251.00 | | | 18 251.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |