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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 88 890.00 | | 88 890.00 | 88 890.00 |
028 Immobilisations corporelles | 179 426.00 | 168 299.00 | 11 127.00 | 179 426.00 |
040 Immobilisations financières | 10 864.00 | | 10 864.00 | 10 864.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 279 180.00 | 168 299.00 | 110 881.00 | 279 180.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
060 Stock marchandises | 4 905.00 | | 4 905.00 | 4 905.00 |
072 Créances – Autres | 11 775.00 | | 11 775.00 | 11 775.00 |
084 Disponibilités | 199 933.00 | | 199 933.00 | 199 933.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 220 743.00 | | 220 743.00 | 220 743.00 |
110 Total général Actif | 499 923.00 | 168 299.00 | 331 624.00 | 499 923.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 14 486.00 | |
126 Réserve légale | | | 49 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 145 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -72 556.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 173.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 175 602.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 568.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 652.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 454.00 | |
176 Total des dettes | | | 156 022.00 | |
180 Total général Passif | | | 331 624.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 105.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 325 881.00 | 226 325.00 | | 325 881.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 68 562.00 | 15 166.00 | | 68 562.00 |
230 Autres produits | 7 558.00 | 15 199.00 | | 7 558.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 402 001.00 | 256 690.00 | | 402 001.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 7 289.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | -804.00 | -4 101.00 | | -804.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 139 342.00 | 87 759.00 | | 139 342.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 400.00 | 10 001.00 | | 400.00 |
242 Autres charges externes. | 119 507.00 | 90 327.00 | | 119 507.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 399.00 | 7 178.00 | | 8 399.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 660.00 | 66 096.00 | | 79 660.00 |
252 Charges sociales | 13 176.00 | 8 182.00 | | 13 176.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 157.00 | 1 810.00 | | 2 157.00 |
262 Autres charges | 666.00 | 1 626.00 | | 666.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 362 502.00 | 276 165.00 | | 362 502.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 499.00 | -19 475.00 | | 39 499.00 |
280 Produits financiers | | 997.00 | | |
294 Charges financières | 326.00 | | | 326.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 011.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 39 173.00 | -19 490.00 | | 39 173.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 275 075.00 | | | 275 075.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 105.00 | | | 4 105.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 785.00 | | | 33 785.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 899.00 | | | 18 899.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |