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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 88 890.00 | | 88 890.00 | 88 890.00 |
028 Immobilisations corporelles | 175 321.00 | 166 141.00 | 9 180.00 | 175 321.00 |
040 Immobilisations financières | 10 864.00 | | 10 864.00 | 10 864.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 275 075.00 | 166 141.00 | 108 933.00 | 275 075.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 530.00 | | 4 530.00 | 4 530.00 |
060 Stock marchandises | 4 101.00 | | 4 101.00 | 4 101.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 9 263.00 | | 9 263.00 | 9 263.00 |
084 Disponibilités | 144 521.00 | | 144 521.00 | 144 521.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 162 414.00 | | 162 414.00 | 162 414.00 |
110 Total général Actif | 437 489.00 | 166 141.00 | 271 348.00 | 437 489.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 14 486.00 | |
126 Réserve légale | | | 49 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 145 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -53 066.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 490.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 136 430.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 637.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 552.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 281.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 918.00 | |
180 Total général Passif | | | 271 348.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 815.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 226 325.00 | 381 919.00 | | 226 325.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 13 136.00 | | | 13 136.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 166.00 | | | 15 166.00 |
230 Autres produits | 15 199.00 | 7 816.00 | | 15 199.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 256 690.00 | 389 735.00 | | 256 690.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 289.00 | 18 753.00 | | 7 289.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 101.00 | 10 403.00 | | -4 101.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 87 759.00 | 148 393.00 | | 87 759.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 10 001.00 | -5 036.00 | | 10 001.00 |
242 Autres charges externes. | 90 327.00 | 83 273.00 | | 90 327.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 557.00 | | | 3 557.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 178.00 | 6 950.00 | | 7 178.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 096.00 | 91 907.00 | | 66 096.00 |
252 Charges sociales | 8 182.00 | 19 467.00 | | 8 182.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 810.00 | 1 724.00 | | 1 810.00 |
262 Autres charges | 1 626.00 | 3 645.00 | | 1 626.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 276 165.00 | 379 479.00 | | 276 165.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 475.00 | 10 256.00 | | -19 475.00 |
280 Produits financiers | 997.00 | 53.00 | | 997.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 011.00 | 45.00 | | 1 011.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 490.00 | 10 264.00 | | -19 490.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 515.00 | | | 515.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 267 260.00 | | | 267 260.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 815.00 | | | 7 815.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 944.00 | | | 23 944.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 480.00 | | | 12 480.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |