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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 148.00 | 52 148.00 | | 52 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 235.00 | 55 639.00 | 30 596.00 | 86 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 431.00 | 107 787.00 | 30 645.00 | 138 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 072.00 | | 10 072.00 | 10 072.00 |
BZ Autres créances | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 38 694.00 | | 38 694.00 | 38 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 579.00 | | 150 579.00 | 150 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 011.00 | 107 787.00 | 181 224.00 | 289 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 142 748.00 | 142 748.00 | | 142 748.00 |
DH Report à nouveau | -38 642.00 | -20 625.00 | | -38 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 194.00 | -18 017.00 | | -21 194.00 |
DL TOTAL (I) | 91 162.00 | 112 357.00 | | 91 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 478.00 | | | 15 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 982.00 | 39 922.00 | | 33 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 859.00 | 15 465.00 | | 18 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 742.00 | 20 864.00 | | 21 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 061.00 | 76 252.00 | | 90 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 224.00 | 188 608.00 | | 181 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 92 219.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 92 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 220.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 528.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 201.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 981.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 017.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 823.00 | | | 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 823.00 | | | 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 297.00 | 114 139.00 | | 93 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 491.00 | 132 156.00 | | 114 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 194.00 | -18 017.00 | | -21 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 331.00 | | 18 400.00 | 131 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 300.00 | 138 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 300.00 | 138 382.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 282.00 | | 18 400.00 | 131 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 106.00 | 6 981.00 | 11 300.00 | 112 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 106.00 | 6 981.00 | 11 300.00 | 112 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 859.00 | 18 859.00 | | 18 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 742.00 | 21 742.00 | | 21 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 10 072.00 | 10 072.00 | | 10 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 478.00 | | | 15 478.00 |
VI Groupe et associés | 33 982.00 | 33 982.00 | | 33 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -15 478.00 | | | -15 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 934.00 | 11 885.00 | 49.00 | 11 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 061.00 | 74 584.00 | | 90 061.00 |