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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 148.00 | 52 148.00 | | 52 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 943.00 | 71 714.00 | 15 229.00 | 86 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 140.00 | 123 862.00 | 15 278.00 | 139 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 944.00 | | 4 944.00 | 4 944.00 |
BZ Autres créances | 5 037.00 | | 5 037.00 | 5 037.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 55 738.00 | | 55 738.00 | 55 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 569.00 | | 66 569.00 | 66 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 708.00 | 123 862.00 | 81 847.00 | 205 708.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 82 912.00 | 82 912.00 | | 82 912.00 |
DH Report à nouveau | -48 149.00 | | | -48 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 330.00 | -48 149.00 | | -45 330.00 |
DL TOTAL (I) | -2 317.00 | 43 014.00 | | -2 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 196.00 | 13 721.00 | | 10 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 759.00 | 52 577.00 | | 50 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 436.00 | 4 669.00 | | 3 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 773.00 | 21 391.00 | | 19 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 163.00 | 92 358.00 | | 84 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 847.00 | 135 371.00 | | 81 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 533.00 | 82 184.00 | | 77 533.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 759.00 | | | 50 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 230.00 | | 21 230.00 | 21 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 230.00 | | 21 230.00 | 21 230.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 057.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 716.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 762.00 | 46 482.00 | | 33 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 093.00 | 94 631.00 | | 79 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 330.00 | -48 149.00 | | -45 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 140.00 | | | 139 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 091.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 091.00 | | | 139 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 804.00 | 8 057.00 | | 115 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 804.00 | 8 057.00 | | 115 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 620.00 | 12 620.00 | | 12 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 241.00 | 6 241.00 | | 6 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 4 944.00 | 4 944.00 | | 4 944.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VB T. V. A. | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 196.00 | 3 566.00 | 6 630.00 | 10 196.00 |
VI Groupe et associés | 50 759.00 | 50 759.00 | | 50 759.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 526.00 | | | 3 526.00 |
VP Divers | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 880.00 | 10 880.00 | | 10 880.00 |
VW T.V.A. | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 163.00 | 77 533.00 | 6 630.00 | 84 163.00 |