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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 148.00 | 52 148.00 | | 52 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 943.00 | 63 657.00 | 23 286.00 | 86 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 140.00 | 115 804.00 | 23 335.00 | 139 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 126.00 | | 5 126.00 | 5 126.00 |
BZ Autres créances | 4 465.00 | | 4 465.00 | 4 465.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 2 444.00 | | 2 444.00 | 2 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 036.00 | | 112 036.00 | 112 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 176.00 | 115 804.00 | 135 371.00 | 251 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 82 912.00 | 142 748.00 | | 82 912.00 |
DH Report à nouveau | | -38 642.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 149.00 | -21 194.00 | | -48 149.00 |
DL TOTAL (I) | 43 014.00 | 91 162.00 | | 43 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 721.00 | 15 478.00 | | 13 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 577.00 | 33 982.00 | | 52 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 669.00 | 18 859.00 | | 4 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 391.00 | 21 742.00 | | 21 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 358.00 | 90 061.00 | | 92 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 371.00 | 181 224.00 | | 135 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 184.00 | 90 061.00 | | 82 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 942.00 | | 36 942.00 | 36 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 942.00 | | 36 942.00 | 36 942.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 729.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 018.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 079.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 223.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 823.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 823.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 482.00 | 93 297.00 | | 46 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 631.00 | 114 492.00 | | 94 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 149.00 | -21 194.00 | | -48 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 431.00 | | 708.00 | 138 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 091.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 382.00 | | 708.00 | 138 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 787.00 | 8 018.00 | | 107 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 787.00 | 8 018.00 | | 107 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 669.00 | 4 669.00 | | 4 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 342.00 | 10 342.00 | | 10 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 621.00 | 5 621.00 | | 5 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 5 126.00 | 5 126.00 | | 5 126.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VB T. V. A. | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 721.00 | 3 548.00 | 10 174.00 | 13 721.00 |
VI Groupe et associés | 52 577.00 | 52 577.00 | | 52 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
VP Divers | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 641.00 | 9 592.00 | 49.00 | 9 641.00 |
VW T.V.A. | 5 247.00 | 5 247.00 | | 5 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 358.00 | 82 184.00 | 10 174.00 | 92 358.00 |