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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 057.00 | 6 057.00 | | 6 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 082.00 | 6 057.00 | 209 025.00 | 215 082.00 |
BZ Autres créances | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 4 283.00 | | 4 283.00 | 4 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 432.00 | | 4 432.00 | 4 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 514.00 | 6 057.00 | 213 457.00 | 219 514.00 |
CU Autres participations | 209 025.00 | | 209 025.00 | 209 025.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 14 574.00 | 33 950.00 | | 14 574.00 |
DH Report à nouveau | | -3 606.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 424.00 | -15 770.00 | | -15 424.00 |
DK Provisions réglementées | 2 808.00 | 1 003.00 | | 2 808.00 |
DL TOTAL (I) | 202 718.00 | 216 337.00 | | 202 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 164.00 | 2 746.00 | | 3 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 470.00 | 4 200.00 | | 7 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 740.00 | 7 052.00 | | 10 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 457.00 | 223 389.00 | | 213 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 164.00 | 2 746.00 | | 3 164.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 218.00 | |
GE Autres charges | | | 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 71.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 71.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 805.00 | 1 003.00 | | 1 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 033.00 | 1 003.00 | | 4 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 032.00 | -932.00 | | -4 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | 233.00 | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 425.00 | 16 003.00 | | 15 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 424.00 | -15 770.00 | | -15 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 057.00 | | | 6 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 057.00 | | | 6 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 003.00 | 1 805.00 | | 1 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 003.00 | 1 805.00 | | 1 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 740.00 | 10 740.00 | | 10 740.00 |