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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 434.00 | 1 409.00 | 209 025.00 | 210 434.00 |
BZ Autres créances | 92 659.00 | | 92 659.00 | 92 659.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 579 710.00 | 4 484.00 | 575 226.00 | 579 710.00 |
CF Disponibilités | 17 159.00 | | 17 159.00 | 17 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 528.00 | 4 484.00 | 685 044.00 | 689 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 963.00 | 5 893.00 | 894 069.00 | 899 963.00 |
CU Autres participations | 209 025.00 | | 209 025.00 | 209 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 347.00 | | | 4 347.00 |
DG Autres réserves | 10 728.00 | | | 10 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 141.00 | | | 290 141.00 |
DK Provisions réglementées | 6 418.00 | | | 6 418.00 |
DL TOTAL (I) | 511 634.00 | | | 511 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377 035.00 | | | 377 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 435.00 | | | 382 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 069.00 | | | 894 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 435.00 | | | 382 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 917.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 317 727.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 309 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106.00 | | | 106.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 106.00 | | | 5 106.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 800.00 | | | -8 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 833.00 | | | 322 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 692.00 | | | 32 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 141.00 | | | 290 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 057.00 | | | 6 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 057.00 | | | 6 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 4 484.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 484.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 484.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 377 035.00 | 377 035.00 | | 377 035.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 659.00 | 92 659.00 | | 92 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 659.00 | 92 659.00 | | 92 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 435.00 | 382 435.00 | | 382 435.00 |