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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 057.00 | 6 057.00 | | 6 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 082.00 | 6 057.00 | 209 025.00 | 215 082.00 |
BZ Autres créances | 83 880.00 | | 83 880.00 | 83 880.00 |
CF Disponibilités | 14 944.00 | | 14 944.00 | 14 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 824.00 | | 98 824.00 | 98 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 906.00 | 6 057.00 | 307 849.00 | 313 906.00 |
CU Autres participations | 209 025.00 | | 209 025.00 | 209 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DG Autres réserves | 14 574.00 | | | 14 574.00 |
DH Report à nouveau | -15 424.00 | | | -15 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 166.00 | | | 87 166.00 |
DK Provisions réglementées | 4 613.00 | | | 4 613.00 |
DL TOTAL (I) | 291 688.00 | | | 291 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 735.00 | | | 8 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 320.00 | | | 7 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106.00 | | | 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 161.00 | | | 16 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 849.00 | | | 307 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 161.00 | | | 16 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 189.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 805.00 | | | -1 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 766.00 | | | -2 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 393.00 | | | 95 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 228.00 | | | 8 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 166.00 | | | 87 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 082.00 | | | 215 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 209 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 057.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 057.00 | | | 6 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209 025.00 | | | 209 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 057.00 | | | 6 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 057.00 | | | 6 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 735.00 | 8 735.00 | | 8 735.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 880.00 | 83 880.00 | | 83 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 880.00 | 83 880.00 | | 83 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 161.00 | 16 161.00 | | 16 161.00 |