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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 260 133.00 | | 260 133.00 | 260 133.00 |
AP Constructions | 16 481.00 | 5 868.00 | 10 613.00 | 16 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 950.00 | 49 493.00 | 456.00 | 49 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 329.00 | 39 477.00 | 35 851.00 | 75 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 668.00 | | 14 668.00 | 14 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 656.00 | 94 838.00 | 336 818.00 | 431 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 360.00 | | 13 360.00 | 13 360.00 |
BT Marchandises | 12 740.00 | | 12 740.00 | 12 740.00 |
BZ Autres créances | 84 667.00 | 1 821.00 | 82 847.00 | 84 667.00 |
CF Disponibilités | 15 573.00 | | 15 573.00 | 15 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 115.00 | 1 821.00 | 125 294.00 | 127 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 771.00 | 96 659.00 | 462 112.00 | 558 771.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
DG Autres réserves | 147 000.00 | 127 000.00 | | 147 000.00 |
DH Report à nouveau | 99 675.00 | 83 307.00 | | 99 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 012.00 | 36 368.00 | | 18 012.00 |
DL TOTAL (I) | 267 302.00 | 249 290.00 | | 267 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 567.00 | 86 897.00 | | 68 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79.00 | 9 139.00 | | 79.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 195.00 | 23 805.00 | | 52 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 273.00 | 62 362.00 | | 64 273.00 |
EA Autres dettes | 9 696.00 | 9 696.00 | | 9 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 810.00 | 191 899.00 | | 194 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 112.00 | 441 189.00 | | 462 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 102 547.00 | | 102 547.00 | 102 547.00 |
FG Production vendue services | 546 786.00 | | 546 786.00 | 546 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 649 333.00 | | 649 333.00 | 649 333.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 046.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 660 634.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 160.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 762.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 242.00 | |
GE Autres charges | | | 24 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 646 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 550.00 | | | 14 550.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 284.00 | | | 284.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 084.00 | | | 6 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 416.00 | | | 5 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 067.00 | 1 850.00 | | -2 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 672 169.00 | 619 157.00 | | 672 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 654 157.00 | 582 789.00 | | 654 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 012.00 | 36 368.00 | | 18 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 996.00 | 23 242.00 | 17 400.00 | 88 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 996.00 | 23 242.00 | 17 400.00 | 88 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 195.00 | 52 195.00 | | 52 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 273.00 | 64 273.00 | | 64 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 696.00 | 9 696.00 | | 9 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 668.00 | | 14 668.00 | 14 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 567.00 | 68 567.00 | | 68 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 441.00 | 85 441.00 | | 85 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 109.00 | 85 441.00 | 14 668.00 | 100 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 810.00 | 194 810.00 | | 194 810.00 |