| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AH Fonds commercial | 260 133.00 | | 260 133.00 | 260 133.00 |
AP Constructions | 16 869.00 | 8 224.00 | 8 645.00 | 16 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 915.00 | 46 855.00 | 29 060.00 | 75 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 710.00 | 82 044.00 | 262 667.00 | 344 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 592.00 | | 44 592.00 | 44 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 315.00 | 137 123.00 | 650 192.00 | 787 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 897.00 | | 18 897.00 | 18 897.00 |
BT Marchandises | 34 287.00 | | 34 287.00 | 34 287.00 |
BZ Autres créances | 76 469.00 | 1 821.00 | 74 648.00 | 76 469.00 |
CF Disponibilités | 110 788.00 | | 110 788.00 | 110 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 518.00 | | 16 518.00 | 16 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 959.00 | 1 821.00 | 255 138.00 | 256 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 274.00 | 138 943.00 | 905 330.00 | 1 044 274.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 167 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 98 703.00 | 97 687.00 | | 98 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 811.00 | 34 015.00 | | -97 811.00 |
DL TOTAL (I) | 203 507.00 | 301 318.00 | | 203 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 660.00 | 43 902.00 | | 417 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | 1 799.00 | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 930.00 | 67 328.00 | | 177 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 518.00 | 67 458.00 | | 96 518.00 |
EA Autres dettes | 9 696.00 | 9 696.00 | | 9 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 824.00 | 190 183.00 | | 701 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 330.00 | 491 500.00 | | 905 330.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 105 855.00 | | 105 855.00 | 105 855.00 |
FG Production vendue services | 551 155.00 | | 551 155.00 | 551 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 657 010.00 | | 657 010.00 | 657 010.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 673 456.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 591.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 162.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 353.00 | |
GE Autres charges | | | 27 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 761 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 862.00 | 14 550.00 | | 7 862.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 650.00 | | | 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 512.00 | 14 550.00 | | 8 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 377.00 | 14 550.00 | | 8 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 384.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 682 010.00 | 682 433.00 | | 682 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 779 821.00 | 648 417.00 | | 779 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 811.00 | 34 015.00 | | -97 811.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 280.00 | | 360 749.00 | 432 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 715.00 | 787 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 715.00 | 437 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 133.00 | | 30 000.00 | 275 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 383.00 | | 300 826.00 | 142 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 764.00 | | 29 924.00 | 14 764.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 485.00 | 36 353.00 | 5 715.00 | 106 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 485.00 | 36 353.00 | 5 715.00 | 106 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 930.00 | 177 930.00 | | 177 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 213.00 | 53 213.00 | | 53 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 730.00 | 31 730.00 | | 31 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 696.00 | 9 696.00 | | 9 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 592.00 | | 44 592.00 | 44 592.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 20 999.00 | 20 999.00 | | 20 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 417 660.00 | 33 904.00 | 191 147.00 | 417 660.00 |
VI Groupe et associés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 396 037.00 | | | 396 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 279.00 | | | 22 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 021.00 | 51 021.00 | | 51 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 518.00 | 16 518.00 | | 16 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 579.00 | 92 987.00 | 44 592.00 | 137 579.00 |
VW T.V.A. | 10 615.00 | 10 615.00 | | 10 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 824.00 | 318 068.00 | 191 147.00 | 701 824.00 |