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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 699.00 | 61.00 | 45 637.00 | 45 699.00 |
AH Fonds commercial | 260 132.00 | | 260 132.00 | 260 132.00 |
AP Constructions | 16 869.00 | 9 440.00 | 7 428.00 | 16 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 914.00 | 53 190.00 | 22 723.00 | 75 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 091.00 | 127 410.00 | 218 681.00 | 346 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 617.00 | | 31 617.00 | 31 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 421.00 | 190 102.00 | 586 318.00 | 776 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 986.00 | | 13 986.00 | 13 986.00 |
BT Marchandises | 26 942.00 | | 26 942.00 | 26 942.00 |
BZ Autres créances | 55 123.00 | 1 820.00 | 53 302.00 | 55 123.00 |
CF Disponibilités | 81 489.00 | | 81 489.00 | 81 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 738.00 | | 11 738.00 | 11 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 279.00 | 1 820.00 | 187 458.00 | 189 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 700.00 | 191 923.00 | 773 777.00 | 965 700.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 891.00 | 98 702.00 | | 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 879.00 | -97 810.00 | | -82 879.00 |
DL TOTAL (I) | 120 627.00 | 203 506.00 | | 120 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 632.00 | 417 660.00 | | 472 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202.00 | 21.00 | | 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 804.00 | 177 929.00 | | 85 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 814.00 | 96 517.00 | | 84 814.00 |
EA Autres dettes | 9 695.00 | 9 695.00 | | 9 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 149.00 | 701 823.00 | | 653 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 777.00 | 905 330.00 | | 773 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 87 897.00 | | 87 897.00 | 87 897.00 |
FG Production vendue services | 477 478.00 | | 477 478.00 | 477 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 565 376.00 | | 565 376.00 | 565 376.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 249.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 626 108.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 682.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 299.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 980.00 | |
GE Autres charges | | | 20 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 708 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 612.00 | 7 862.00 | | 7 612.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 650.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 612.00 | 8 512.00 | | 7 612.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | 135.00 | | 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260.00 | 135.00 | | 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 352.00 | 8 377.00 | | 7 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 633 789.00 | 682 009.00 | | 633 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 716 668.00 | 779 820.00 | | 716 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 879.00 | -97 810.00 | | -82 879.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 520.00 | 1 741.00 | | 5 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 787 315.00 | | 2 080.00 | 787 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 974.00 | 31 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 974.00 | 776 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 438 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 133.00 | | 699.00 | 305 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 494.00 | | 1 381.00 | 437 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 688.00 | | | 44 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 123.00 | 52 980.00 | | 137 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 62.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 123.00 | 52 919.00 | | 137 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 805.00 | 85 805.00 | | 85 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 728.00 | 55 728.00 | | 55 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 187.00 | 25 187.00 | | 25 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 696.00 | 9 696.00 | | 9 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 618.00 | | 31 618.00 | 31 618.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 12 680.00 | 12 680.00 | | 12 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 472 633.00 | 103 019.00 | 276 565.00 | 472 633.00 |
VI Groupe et associés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 028.00 | | | 15 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 030.00 | 41 030.00 | | 41 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 738.00 | 11 738.00 | | 11 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 479.00 | 66 861.00 | 31 618.00 | 98 479.00 |
VW T.V.A. | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 150.00 | 283 537.00 | 276 565.00 | 653 150.00 |