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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 943.00 | 37 014.00 | 929.00 | 37 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 463.00 | 81 421.00 | 8 042.00 | 89 463.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 969.00 | 118 984.00 | 19 986.00 | 138 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 714.00 | | 26 714.00 | 26 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 319.00 | 16 049.00 | 84 270.00 | 100 319.00 |
BZ Autres créances | 10 708.00 | | 10 708.00 | 10 708.00 |
CF Disponibilités | 119 184.00 | | 119 184.00 | 119 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 579.00 | | 2 579.00 | 2 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 503.00 | 16 049.00 | 243 454.00 | 259 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 472.00 | 135 033.00 | 263 440.00 | 398 472.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 81 797.00 | 81 760.00 | | 81 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 752.00 | 31 037.00 | | 12 752.00 |
DL TOTAL (I) | 100 050.00 | 118 297.00 | | 100 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 429.00 | 14 790.00 | | 70 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | 8 362.00 | | 1 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 625.00 | 24 984.00 | | 7 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 000.00 | 26 186.00 | | 47 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 085.00 | 31 755.00 | | 37 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 390.00 | 106 078.00 | | 163 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 440.00 | 224 376.00 | | 263 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 595.00 | 7 777.00 | 1 389.00 | 112 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 549.00 | | | 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 046.00 | 7 777.00 | 1 389.00 | 112 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 113 606.00 | 113 606.00 | | 113 606.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 085.00 | 37 085.00 | | 37 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 429.00 | 66 572.00 | 3 857.00 | 70 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 606.00 | 113 606.00 | | 113 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 606.00 | 113 606.00 | | 113 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 765.00 | 151 907.00 | 3 857.00 | 155 765.00 |