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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 782.00 | 37 844.00 | 1 938.00 | 39 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 233.00 | 88 160.00 | 2 072.00 | 90 233.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 579.00 | 126 553.00 | 15 025.00 | 141 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 299.00 | | 19 299.00 | 19 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 612.00 | 13 573.00 | 44 039.00 | 57 612.00 |
BZ Autres créances | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
CF Disponibilités | 162 172.00 | | 162 172.00 | 162 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 283.00 | | 4 283.00 | 4 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 595.00 | 13 573.00 | 230 022.00 | 243 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 174.00 | 140 126.00 | 245 047.00 | 385 174.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 94 550.00 | 81 797.00 | | 94 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 927.00 | 12 752.00 | | 11 927.00 |
DL TOTAL (I) | 111 977.00 | 100 050.00 | | 111 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 310.00 | 70 429.00 | | 33 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 891.00 | 1 250.00 | | 2 891.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 333.00 | 7 625.00 | | 10 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 159.00 | 47 000.00 | | 40 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 957.00 | 37 085.00 | | 45 957.00 |
EA Autres dettes | 420.00 | | | 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 071.00 | 163 390.00 | | 133 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 047.00 | 263 440.00 | | 245 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 984.00 | 7 570.00 | | 118 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 549.00 | | | 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 435.00 | 7 570.00 | | 118 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 049.00 | | | 16 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 049.00 | | | 16 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 159.00 | 40 159.00 | | 40 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 958.00 | 45 958.00 | | 45 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 310.00 | 14 886.00 | 18 424.00 | 33 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 124.00 | 62 124.00 | | 62 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 124.00 | 62 124.00 | | 62 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 738.00 | 104 314.00 | 18 424.00 | 122 738.00 |