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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 823.00 | 37 439.00 | 1 384.00 | 38 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 463.00 | 74 607.00 | 14 855.00 | 89 463.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 849.00 | 112 595.00 | 27 254.00 | 139 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 966.00 | | 21 966.00 | 21 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 424.00 | 16 049.00 | 58 374.00 | 74 424.00 |
BZ Autres créances | 5 887.00 | | 5 887.00 | 5 887.00 |
CF Disponibilités | 106 859.00 | | 106 859.00 | 106 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 035.00 | | 4 035.00 | 4 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 171.00 | 16 049.00 | 197 121.00 | 213 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 020.00 | 128 644.00 | 224 376.00 | 353 020.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 81 760.00 | 80 651.00 | | 81 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 037.00 | 40 109.00 | | 31 037.00 |
DL TOTAL (I) | 118 297.00 | 126 260.00 | | 118 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 790.00 | 21 281.00 | | 14 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 362.00 | 4 203.00 | | 8 362.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 984.00 | 2 030.00 | | 24 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 186.00 | 34 052.00 | | 26 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 755.00 | 25 830.00 | | 31 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 078.00 | 87 397.00 | | 106 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 376.00 | 213 657.00 | | 224 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 549.00 | | | 549.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 104 345.00 | 9 295.00 | 1 594.00 | 104 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 894.00 | 9 295.00 | 1 594.00 | 104 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 894.00 | 9 295.00 | 1 594.00 | 104 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 362.00 | 8 362.00 | | 8 362.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 186.00 | 26 186.00 | | 26 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 756.00 | 31 756.00 | | 31 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 790.00 | 6 546.00 | 8 244.00 | 14 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 346.00 | 84 346.00 | | 84 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 346.00 | 84 346.00 | | 84 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 094.00 | 72 850.00 | 8 244.00 | 81 094.00 |