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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 322.00 | 55 346.00 | 8 976.00 | 64 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 604.00 | 48 292.00 | 26 312.00 | 74 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 459.00 | | 32 459.00 | 32 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 386.00 | 103 639.00 | 72 747.00 | 176 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 004.00 | | 23 004.00 | 23 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 933.00 | | 281 933.00 | 281 933.00 |
BZ Autres créances | 5 665.00 | | 5 665.00 | 5 665.00 |
CF Disponibilités | 53 965.00 | | 53 965.00 | 53 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 471.00 | | 365 471.00 | 365 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 857.00 | 103 639.00 | 438 218.00 | 541 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 33 772.00 | 33 772.00 | | 33 772.00 |
DH Report à nouveau | -23 787.00 | -49 466.00 | | -23 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 079.00 | 25 679.00 | | 16 079.00 |
DL TOTAL (I) | 42 565.00 | 26 485.00 | | 42 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 960.00 | 57 812.00 | | 9 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 702.00 | 250 538.00 | | 144 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 150.00 | 87 923.00 | | 81 150.00 |
EA Autres dettes | 159 842.00 | 62 449.00 | | 159 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 653.00 | 458 722.00 | | 395 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 218.00 | 485 207.00 | | 438 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 903.00 | 883.00 | | 903.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 960.00 | 42 198.00 | | 9 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 305.00 | | 48 831.00 | 168 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 750.00 | 176 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 750.00 | 138 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 061.00 | | 31 615.00 | 148 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 243.00 | | 17 216.00 | 15 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 024.00 | 14 161.00 | 34 547.00 | 124 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 024.00 | 14 161.00 | 34 547.00 | 124 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 32 459.00 | 32 459.00 | | 32 459.00 |
UX Autres créances clients | 281 933.00 | 281 933.00 | | 281 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 665.00 | 5 665.00 | | 5 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 961.00 | 320 961.00 | | 320 961.00 |