| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 137.00 | 58 728.00 | 14 409.00 | 73 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 666.00 | 62 599.00 | 46 068.00 | 108 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 775.00 | | 18 775.00 | 18 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 578.00 | 121 327.00 | 84 251.00 | 205 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 623.00 | | 23 623.00 | 23 623.00 |
BN En cours de production de biens | 17 919.00 | | 17 919.00 | 17 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 815.00 | | 253 815.00 | 253 815.00 |
BZ Autres créances | 1 923.00 | | 1 923.00 | 1 923.00 |
CF Disponibilités | 36 948.00 | | 36 948.00 | 36 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 315.00 | | 336 315.00 | 336 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 893.00 | 121 327.00 | 420 566.00 | 541 893.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 33 772.00 | 33 772.00 | | 33 772.00 |
DH Report à nouveau | -7 707.00 | -23 787.00 | | -7 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 566.00 | 16 079.00 | | 61 566.00 |
DL TOTAL (I) | 104 131.00 | 42 565.00 | | 104 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162.00 | 9 960.00 | | 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 609.00 | 144 702.00 | | 146 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 010.00 | 81 150.00 | | 109 010.00 |
EA Autres dettes | 60 653.00 | 159 842.00 | | 60 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 435.00 | 395 653.00 | | 316 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 566.00 | 438 218.00 | | 420 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 088.00 | 903.00 | | 2 088.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162.00 | 9 960.00 | | 162.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 386.00 | | 45 049.00 | 176 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 685.00 | 18 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 857.00 | 205 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 172.00 | 181 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 926.00 | | 45 049.00 | 138 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 459.00 | | | 32 459.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 639.00 | 19 233.00 | 1 544.00 | 103 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 639.00 | 19 233.00 | 1 544.00 | 103 639.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 18 775.00 | 18 775.00 | | 18 775.00 |
UX Autres créances clients | 253 815.00 | 253 815.00 | | 253 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 600.00 | 276 600.00 | | 276 600.00 |