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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 058.00 | 63 924.00 | 17 134.00 | 81 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 358.00 | 45 765.00 | 43 593.00 | 89 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 194.00 | | 17 194.00 | 17 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 610.00 | 109 689.00 | 82 922.00 | 192 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 932.00 | | 37 932.00 | 37 932.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 300 965.00 | | 300 965.00 | 300 965.00 |
BZ Autres créances | 67 603.00 | | 67 603.00 | 67 603.00 |
CF Disponibilités | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 057.00 | | 2 057.00 | 2 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 625.00 | | 409 625.00 | 409 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 235.00 | 109 689.00 | 492 547.00 | 602 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 87 631.00 | 33 772.00 | | 87 631.00 |
DH Report à nouveau | | -7 707.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 541.00 | 61 566.00 | | 63 541.00 |
DL TOTAL (I) | 167 672.00 | 104 131.00 | | 167 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 148.00 | 162.00 | | 2 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 437.00 | 146 609.00 | | 151 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 539.00 | 109 010.00 | | 118 539.00 |
EA Autres dettes | 52 751.00 | 60 653.00 | | 52 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 874.00 | 316 435.00 | | 324 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 547.00 | 420 566.00 | | 492 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 057.00 | 2 088.00 | | 2 057.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 148.00 | 162.00 | | 2 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 327.00 | 18 670.00 | 30 308.00 | 121 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 327.00 | 18 670.00 | 30 308.00 | 121 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 17 194.00 | 17 194.00 | | 17 194.00 |
UX Autres créances clients | 300 965.00 | 300 965.00 | | 300 965.00 |
VC Groupe et associés | 14 687.00 | 14 687.00 | | 14 687.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 52 916.00 | 52 916.00 | | 52 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 820.00 | 387 820.00 | | 387 820.00 |