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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 204.00 | 6 579.00 | 625.00 | 7 204.00 |
AH Fonds commercial | 61 885.00 | | 61 885.00 | 61 885.00 |
AP Constructions | 8 805.00 | 7 702.00 | 1 103.00 | 8 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 312.00 | 70 786.00 | 26 526.00 | 97 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 665.00 | 61 366.00 | 11 298.00 | 72 665.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46 357.00 | | 46 357.00 | 46 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 230.00 | 146 434.00 | 147 795.00 | 294 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 003.00 | | 12 003.00 | 12 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 313.00 | 22 450.00 | 223 862.00 | 246 313.00 |
BZ Autres créances | 11 880.00 | | 11 880.00 | 11 880.00 |
CF Disponibilités | 83 895.00 | | 83 895.00 | 83 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 279.00 | | 5 279.00 | 5 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 372.00 | 22 450.00 | 336 921.00 | 359 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 602.00 | 168 885.00 | 484 717.00 | 653 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 150 795.00 | | | 150 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 133.00 | | | 38 133.00 |
DL TOTAL (I) | 276 928.00 | | | 276 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 588.00 | | | 16 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 936.00 | | | 936.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 224.00 | | | 52 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 683.00 | | | 122 683.00 |
EA Autres dettes | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 788.00 | | | 207 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 717.00 | | | 484 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 799.00 | | | 178 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 016.00 | | 12 214.00 | 282 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 089.00 | | | 69 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 251.00 | | 11 532.00 | 167 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 675.00 | | 682.00 | 45 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 073.00 | 13 360.00 | | 133 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 884.00 | 695.00 | | 5 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 189.00 | 12 665.00 | | 127 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 364.00 | 8 086.00 | | 14 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 364.00 | 8 086.00 | | 14 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 364.00 | 8 086.00 | | 14 364.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 086.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 224.00 | 52 224.00 | | 52 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 210.00 | 41 210.00 | | 41 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 088.00 | 37 088.00 | | 37 088.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
UX Autres créances clients | 201 578.00 | 201 578.00 | | 201 578.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 734.00 | 44 734.00 | | 44 734.00 |
VB T. V. A. | 4 741.00 | 4 741.00 | | 4 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 588.00 | | | 16 588.00 |
VI Groupe et associés | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
VP Divers | 6 287.00 | 6 287.00 | | 6 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 279.00 | 5 279.00 | | 5 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 473.00 | 263 473.00 | | 263 473.00 |
VW T.V.A. | 43 635.00 | 43 635.00 | | 43 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 388.00 | 178 799.00 | | 195 388.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 478.00 | | | 11 478.00 |
ST Autres comptes | 140 367.00 | | | 140 367.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 346.00 | | | 32 346.00 |
YT Sous‐traitance | 54 936.00 | | | 54 936.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 907.00 | | | 15 907.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 808.00 | | | 4 808.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 581.00 | | | 50 581.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 184.00 | | | 57 184.00 |
ZE Dividendes | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 255 036.00 | | | 255 036.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |