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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 204.00 | 7 204.00 | | 7 204.00 |
AH Fonds commercial | 61 885.00 | | 61 885.00 | 61 885.00 |
AP Constructions | 10 006.00 | 8 714.00 | 1 292.00 | 10 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 982.00 | 96 051.00 | 66 931.00 | 162 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 503.00 | 43 935.00 | 72 568.00 | 116 503.00 |
BD Autres titres immobilisés | 47 050.00 | | 47 050.00 | 47 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 632.00 | 155 904.00 | 250 727.00 | 406 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 092.00 | | 13 092.00 | 13 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 950.00 | 33 110.00 | 176 840.00 | 209 950.00 |
BZ Autres créances | 19 902.00 | | 19 902.00 | 19 902.00 |
CF Disponibilités | 220 149.00 | | 220 149.00 | 220 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 670.00 | 33 110.00 | 431 560.00 | 464 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 302.00 | 189 014.00 | 682 287.00 | 871 302.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 194 662.00 | | | 194 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 060.00 | | | 37 060.00 |
DL TOTAL (I) | 319 722.00 | | | 319 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 848.00 | | | 111 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 174.00 | | | 14 174.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 680.00 | | | 9 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 524.00 | | | 79 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 699.00 | | | 144 699.00 |
EA Autres dettes | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 565.00 | | | 362 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 287.00 | | | 682 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 233.00 | | | 267 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 192.00 | | 108 440.00 | 298 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 406 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 089.00 | | | 69 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 052.00 | | 107 440.00 | 182 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 050.00 | | 1 000.00 | 47 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 993.00 | 25 911.00 | | 129 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 204.00 | | | 7 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 788.00 | 25 911.00 | | 122 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 110.00 | | | 33 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 110.00 | | | 33 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 110.00 | | | 33 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 524.00 | 79 524.00 | | 79 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 257.00 | 58 257.00 | | 58 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 614.00 | 40 614.00 | | 40 614.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 398.00 | 7 398.00 | | 7 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
UX Autres créances clients | 160 391.00 | 160 391.00 | | 160 391.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 559.00 | 49 559.00 | | 49 559.00 |
VB T. V. A. | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
VC Groupe et associés | 10 240.00 | 10 240.00 | | 10 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 848.00 | 26 196.00 | 74 933.00 | 111 848.00 |
VI Groupe et associés | 14 174.00 | 14 174.00 | | 14 174.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 265.00 | | | 86 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 534.00 | | | 14 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 649.00 | 6 649.00 | | 6 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 428.00 | 231 428.00 | | 231 428.00 |
VW T.V.A. | 38 036.00 | 38 036.00 | | 38 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 885.00 | 267 233.00 | 74 933.00 | 352 885.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 459.00 | | | 9 459.00 |
ST Autres comptes | 178 457.00 | | | 178 457.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 432.00 | | | 28 432.00 |
YT Sous‐traitance | 61 771.00 | | | 61 771.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 644.00 | | | 7 644.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 932.00 | | | 8 932.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 164 065.00 | | | 164 065.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 574.00 | | | 75 574.00 |
ZE Dividendes | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 285 765.00 | | | 285 765.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |