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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 204.00 | 7 204.00 | | 7 204.00 |
AH Fonds commercial | 61 885.00 | | 61 885.00 | 61 885.00 |
AP Constructions | 10 006.00 | 8 070.00 | 1 936.00 | 10 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 368.00 | 80 459.00 | 48 908.00 | 129 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 677.00 | 34 258.00 | 8 419.00 | 42 677.00 |
BD Autres titres immobilisés | 47 050.00 | | 47 050.00 | 47 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 192.00 | 129 993.00 | 168 199.00 | 298 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 211.00 | | 10 211.00 | 10 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 714.00 | 33 110.00 | 150 604.00 | 183 714.00 |
BZ Autres créances | 22 903.00 | | 22 903.00 | 22 903.00 |
CF Disponibilités | 223 282.00 | | 223 282.00 | 223 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 337.00 | 33 110.00 | 409 227.00 | 442 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 529.00 | 163 103.00 | 577 426.00 | 740 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 174 528.00 | | | 174 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 533.00 | | | 34 533.00 |
DL TOTAL (I) | 297 062.00 | | | 297 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 117.00 | | | 40 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 923.00 | | | 10 923.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 031.00 | | | 23 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 189.00 | | | 70 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 822.00 | | | 129 822.00 |
EA Autres dettes | 6 281.00 | | | 6 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 364.00 | | | 280 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 426.00 | | | 577 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 324.00 | | | 222 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 230.00 | | 34 289.00 | 294 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 327.00 | 298 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 327.00 | 182 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 089.00 | | | 69 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 783.00 | | 33 596.00 | 178 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 357.00 | | 693.00 | 46 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 434.00 | 13 886.00 | 30 327.00 | 146 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 579.00 | 625.00 | | 6 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 855.00 | 13 260.00 | 30 327.00 | 139 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 450.00 | 10 659.00 | | 22 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 450.00 | 10 659.00 | | 22 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 450.00 | 10 659.00 | | 22 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 659.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 189.00 | 70 189.00 | | 70 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 031.00 | 48 031.00 | | 48 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 092.00 | 36 092.00 | | 36 092.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 547.00 | 6 547.00 | | 6 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 281.00 | 6 281.00 | | 6 281.00 |
UX Autres créances clients | 134 154.00 | 134 154.00 | | 134 154.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 559.00 | 49 559.00 | | 49 559.00 |
VB T. V. A. | 6 544.00 | 6 544.00 | | 6 544.00 |
VC Groupe et associés | 9 263.00 | 9 263.00 | | 9 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 117.00 | 5 108.00 | 26 417.00 | 40 117.00 |
VI Groupe et associés | 10 923.00 | 10 923.00 | | 10 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -23 528.00 | | | -23 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 095.00 | 7 095.00 | | 7 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 842.00 | 208 842.00 | | 208 842.00 |
VW T.V.A. | 38 613.00 | 38 613.00 | | 38 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 333.00 | 222 324.00 | 26 417.00 | 257 333.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 727.00 | | | 5 727.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 185.00 | | | 10 185.00 |
ST Autres comptes | 135 270.00 | | | 135 270.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 295.00 | | | 22 295.00 |
YT Sous‐traitance | 108 442.00 | | | 108 442.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 375.00 | | | 8 375.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 107.00 | | | 7 107.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 305 153.00 | | | 305 153.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 872.00 | | | 46 872.00 |
ZE Dividendes | 4 401.00 | | | 4 401.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 284 569.00 | | | 284 569.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |