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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
AH Fonds commercial | 152 850.00 | | 152 850.00 | 152 850.00 |
AP Constructions | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 740.00 | 41 880.00 | 3 859.00 | 45 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 733.00 | 92 700.00 | 171 033.00 | 263 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 820.00 | | 8 820.00 | 8 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 833.00 | 138 270.00 | 336 563.00 | 474 833.00 |
BT Marchandises | 80 451.00 | | 80 451.00 | 80 451.00 |
BZ Autres créances | 68 275.00 | | 68 275.00 | 68 275.00 |
CF Disponibilités | 183 029.00 | | 183 029.00 | 183 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 959.00 | | 332 959.00 | 332 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 792.00 | 138 270.00 | 669 521.00 | 807 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 272 029.00 | 182 777.00 | | 272 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 273.00 | 89 252.00 | | 48 273.00 |
DL TOTAL (I) | 386 302.00 | 338 029.00 | | 386 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 205.00 | 91 766.00 | | 104 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 101.00 | 18 890.00 | | 19 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 872.00 | 171 659.00 | | 143 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 419.00 | 37 104.00 | | 14 419.00 |
EA Autres dettes | 1 623.00 | 1 706.00 | | 1 623.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 770.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 283 219.00 | 322 896.00 | | 283 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 521.00 | 660 925.00 | | 669 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 014.00 | 255 447.00 | | 179 014.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 700.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 256.00 | | 47 577.00 | 427 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 474 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 310 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 040.00 | | | 155 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 196.00 | | 42 777.00 | 268 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 020.00 | | 4 800.00 | 4 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 640.00 | 29 630.00 | | 108 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 450.00 | 29 630.00 | | 106 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 872.00 | 143 872.00 | | 143 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 419.00 | 14 419.00 | | 14 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 724.00 | 20 724.00 | | 20 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 820.00 | | 8 820.00 | 8 820.00 |
UX Autres créances clients | 68 275.00 | 68 275.00 | | 68 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 205.00 | | 99 070.00 | 104 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -13 139.00 | | | -13 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 298.00 | 69 478.00 | 8 820.00 | 78 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 219.00 | 179 014.00 | 99 070.00 | 283 219.00 |