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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
AH Fonds commercial | 152 850.00 | | 152 850.00 | 152 850.00 |
AP Constructions | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 518.00 | 43 658.00 | 29 860.00 | 73 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 616.00 | 156 295.00 | 147 321.00 | 303 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 389.00 | | 3 389.00 | 3 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 063.00 | 203 643.00 | 333 420.00 | 537 063.00 |
BT Marchandises | 105 577.00 | | 105 577.00 | 105 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 138 193.00 | | 138 193.00 | 138 193.00 |
CF Disponibilités | 221 564.00 | | 221 564.00 | 221 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 668.00 | | 21 668.00 | 21 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 002.00 | | 487 002.00 | 487 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 065.00 | 203 643.00 | 820 421.00 | 1 024 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 336 837.00 | 270 302.00 | | 336 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 585.00 | 96 535.00 | | 104 585.00 |
DL TOTAL (I) | 507 422.00 | 432 837.00 | | 507 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 766.00 | 66 878.00 | | 32 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 068.00 | 64 140.00 | | 1 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 033.00 | 144 123.00 | | 222 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 133.00 | 91 227.00 | | 57 133.00 |
EA Autres dettes | | 113.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 312 999.00 | 366 481.00 | | 312 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 421.00 | 799 318.00 | | 820 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 299 603.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 689.00 | | 51 974.00 | 504 689.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 19 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 600.00 | 3 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 600.00 | 537 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 378 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 040.00 | | | 155 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 660.00 | | 45 974.00 | 332 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 989.00 | | 6 000.00 | 16 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 911.00 | 32 732.00 | | 170 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 721.00 | 32 732.00 | | 168 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 033.00 | 222 033.00 | | 222 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 133.00 | 57 133.00 | | 57 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 389.00 | | 3 389.00 | 3 389.00 |
UX Autres créances clients | 138 193.00 | 138 193.00 | | 138 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 766.00 | | 32 766.00 | 32 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 112.00 | | | 34 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 668.00 | 21 668.00 | | 21 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 250.00 | 159 861.00 | 3 389.00 | 163 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 999.00 | 280 233.00 | 32 766.00 | 312 999.00 |