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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
AH Fonds commercial | 152 850.00 | | 152 850.00 | 152 850.00 |
AP Constructions | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 740.00 | 42 532.00 | 3 207.00 | 45 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 421.00 | 124 689.00 | 160 732.00 | 285 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 989.00 | | 16 989.00 | 16 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 689.00 | 170 911.00 | 333 778.00 | 504 689.00 |
BT Marchandises | 89 686.00 | | 89 686.00 | 89 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BZ Autres créances | 46 588.00 | | 46 588.00 | 46 588.00 |
CF Disponibilités | 315 020.00 | | 315 020.00 | 315 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 795.00 | | 13 795.00 | 13 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 540.00 | | 465 540.00 | 465 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 229.00 | 170 911.00 | 799 318.00 | 970 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 270 302.00 | 272 029.00 | | 270 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 535.00 | 48 273.00 | | 96 535.00 |
DL TOTAL (I) | 432 837.00 | 386 302.00 | | 432 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 878.00 | 104 205.00 | | 66 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 140.00 | 19 101.00 | | 64 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 123.00 | 143 872.00 | | 144 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 227.00 | 14 419.00 | | 91 227.00 |
EA Autres dettes | 113.00 | 1 623.00 | | 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 481.00 | 283 219.00 | | 366 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 318.00 | 669 521.00 | | 799 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 603.00 | 179 014.00 | | 299 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 833.00 | | 29 856.00 | 474 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 504 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 332 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 040.00 | | | 155 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 973.00 | | 21 687.00 | 310 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 820.00 | | 8 169.00 | 8 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 270.00 | 32 641.00 | | 138 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 080.00 | 32 641.00 | | 136 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 123.00 | 144 123.00 | | 144 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 253.00 | 64 253.00 | | 64 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 989.00 | | 16 989.00 | 16 989.00 |
UX Autres créances clients | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 878.00 | | 65 843.00 | 66 878.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 327.00 | | | 37 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 227.00 | 91 227.00 | | 91 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 588.00 | 46 588.00 | | 46 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 795.00 | 13 795.00 | | 13 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 822.00 | 60 833.00 | 16 989.00 | 77 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 481.00 | 299 603.00 | 65 843.00 | 366 481.00 |