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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 163 000.00 | | 163 000.00 | 163 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 339.00 | 61 157.00 | 29 182.00 | 90 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 831.00 | 15 683.00 | 15 147.00 | 30 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 660.00 | 76 840.00 | 207 819.00 | 284 660.00 |
BT Marchandises | 35 583.00 | | 35 583.00 | 35 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 011.00 | 4 019.00 | 15 991.00 | 20 011.00 |
BZ Autres créances | 10 876.00 | | 10 876.00 | 10 876.00 |
CF Disponibilités | 186 852.00 | | 186 852.00 | 186 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 386.00 | 4 019.00 | 249 366.00 | 253 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 046.00 | 80 860.00 | 457 186.00 | 538 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 103 728.00 | | | 103 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 143.00 | | | 53 143.00 |
DL TOTAL (I) | 218 471.00 | | | 218 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 365.00 | | | 72 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 016.00 | | | 13 016.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 644.00 | | | 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 450.00 | | | 45 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 849.00 | | | 91 849.00 |
EA Autres dettes | 15 388.00 | | | 15 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 715.00 | | | 238 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 186.00 | | | 457 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 774.00 | | | 184 774.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | | | 35.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 931.00 | | 15 108.00 | 275 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 379.00 | 284 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 156.00 | 163 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 223.00 | 121 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 156.00 | | | 164 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 285.00 | | 15 108.00 | 111 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490.00 | | | 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 377.00 | 14 843.00 | 6 379.00 | 68 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 221.00 | 14 843.00 | 5 223.00 | 67 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 045.00 | 2 260.00 | 1 286.00 | 3 045.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 045.00 | 2 260.00 | 1 286.00 | 3 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 045.00 | 2 260.00 | 1 286.00 | 3 045.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 260.00 | 1 286.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 451.00 | 45 451.00 | | 45 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 850.00 | 91 850.00 | | 91 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 388.00 | 15 388.00 | | 15 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
UX Autres créances clients | 20 011.00 | 20 011.00 | | 20 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 330.00 | 19 033.00 | 53 297.00 | 72 330.00 |
VI Groupe et associés | 13 017.00 | 13 017.00 | | 13 017.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 498.00 | | | 11 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 598.00 | | | 18 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 877.00 | 10 877.00 | | 10 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 439.00 | 30 949.00 | 490.00 | 31 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 071.00 | 184 774.00 | 53 297.00 | 238 071.00 |