| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 163 000.00 | | 163 000.00 | 163 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 939.00 | 62 212.00 | 19 727.00 | 81 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 831.00 | 19 724.00 | 11 107.00 | 30 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 248.00 | 81 936.00 | 194 312.00 | 276 248.00 |
BT Marchandises | 28 947.00 | | 28 947.00 | 28 947.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 205.00 | 3 203.00 | 12 002.00 | 15 205.00 |
BZ Autres créances | 16 295.00 | | 16 295.00 | 16 295.00 |
CF Disponibilités | 180 091.00 | | 180 091.00 | 180 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 558.00 | | 2 558.00 | 2 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 258.00 | 3 203.00 | 240 055.00 | 243 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 507.00 | 85 139.00 | 434 367.00 | 519 507.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 130 299.00 | 103 728.00 | | 130 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 244.00 | 53 143.00 | | 36 244.00 |
DL TOTAL (I) | 228 143.00 | 218 471.00 | | 228 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 341.00 | 72 366.00 | | 53 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 885.00 | 13 017.00 | | 19 885.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 526.00 | 644.00 | | 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 622.00 | 45 451.00 | | 57 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 306.00 | 91 850.00 | | 74 306.00 |
EA Autres dettes | 545.00 | 15 405.00 | | 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 224.00 | 238 732.00 | | 206 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 367.00 | 457 203.00 | | 434 367.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 660.00 | | 5 567.00 | 284 660.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 80.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 980.00 | 276 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 900.00 | 112 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 000.00 | | | 163 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 170.00 | | 5 499.00 | 121 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490.00 | | 68.00 | 490.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 840.00 | 18 995.00 | 13 900.00 | 76 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 840.00 | 18 995.00 | 13 900.00 | 76 840.00 |