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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 163 000.00 | | 163 000.00 | 163 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 388.00 | 54 057.00 | 11 331.00 | 65 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 074.00 | 23 528.00 | 9 546.00 | 33 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 940.00 | 77 585.00 | 184 355.00 | 261 940.00 |
BT Marchandises | 35 503.00 | | 35 503.00 | 35 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 909.00 | 1 561.00 | 14 348.00 | 15 909.00 |
BZ Autres créances | 22 443.00 | | 22 443.00 | 22 443.00 |
CF Disponibilités | 108 144.00 | | 108 144.00 | 108 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 505.00 | | 8 505.00 | 8 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 624.00 | 1 561.00 | 189 063.00 | 190 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 564.00 | 79 146.00 | 373 418.00 | 452 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 147 643.00 | 130 299.00 | | 147 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 450.00 | 36 244.00 | | 28 450.00 |
DL TOTAL (I) | 237 693.00 | 228 143.00 | | 237 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 439.00 | 53 341.00 | | 35 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 425.00 | 19 885.00 | | 425.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 306.00 | 526.00 | | 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 977.00 | 57 622.00 | | 32 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 033.00 | 74 306.00 | | 66 033.00 |
EA Autres dettes | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 725.00 | 206 224.00 | | 135 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 418.00 | 434 367.00 | | 373 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 248.00 | | 3 691.00 | 276 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 000.00 | 261 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 000.00 | 98 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 000.00 | | | 163 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 770.00 | | 3 691.00 | 112 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 478.00 | | | 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 936.00 | 13 648.00 | 18 000.00 | 81 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 936.00 | 13 648.00 | 18 000.00 | 81 936.00 |