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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 185.00 | 11 937.00 | 13 248.00 | 25 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 275.00 | 19 478.00 | 10 797.00 | 30 275.00 |
BD Autres titres immobilisés | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 046.00 | | 26 046.00 | 26 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 779.00 | 31 415.00 | 51 364.00 | 82 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 723 862.00 | 46 213.00 | 677 649.00 | 723 862.00 |
BZ Autres créances | 145 489.00 | | 145 489.00 | 145 489.00 |
CF Disponibilités | 222 022.00 | | 222 022.00 | 222 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 864.00 | | 22 864.00 | 22 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 114 236.00 | 46 213.00 | 1 068 023.00 | 1 114 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 197 015.00 | 77 628.00 | 1 119 387.00 | 1 197 015.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 150 526.00 | | | 150 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 126.00 | | | 67 126.00 |
DL TOTAL (I) | 218 752.00 | | | 218 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 089.00 | | | 39 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 516.00 | | | 7 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 960.00 | | | 180 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 197.00 | | | 408 197.00 |
EA Autres dettes | 92 430.00 | | | 92 430.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 172 443.00 | | | 172 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 900 635.00 | | | 900 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 387.00 | | | 1 119 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 887 068.00 | | | 887 068.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | | | 18.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 694 350.00 | | 2 694 350.00 | 2 694 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 694 350.00 | | 2 694 350.00 | 2 694 350.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 765 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 803 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 143 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 372 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 721.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 198.00 | |
GE Autres charges | | | 279 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 662 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 293.00 | | | 49 293.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 784.00 | | | 33 784.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 784.00 | | | 33 784.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 455.00 | | | 40 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 455.00 | | | 40 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 671.00 | | | -6 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 582.00 | | | 28 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 798 839.00 | | | 2 798 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 731 713.00 | | | 2 731 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 126.00 | | | 67 126.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 266.00 | | | 7 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 609.00 | | 33 548.00 | 56 609.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 378.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 378.00 | 27 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 378.00 | 82 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 480.00 | | 14 705.00 | 10 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 521.00 | | 3 754.00 | 26 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 608.00 | | 15 089.00 | 19 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 694.00 | 7 721.00 | | 23 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 925.00 | 2 012.00 | | 9 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 769.00 | 5 709.00 | | 13 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 145.00 | 26 198.00 | 130.00 | 20 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 145.00 | 26 198.00 | 130.00 | 20 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 145.00 | 26 198.00 | 130.00 | 20 145.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 198.00 | 130.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 934.00 | 5 934.00 | | 5 934.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 960.00 | 180 960.00 | | 180 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 046.00 | 62 046.00 | | 62 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 093.00 | 130 093.00 | | 130 093.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 142.00 | 23 142.00 | | 23 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 430.00 | 92 430.00 | | 92 430.00 |
8L Produits constatés d’avance | 172 443.00 | 172 443.00 | | 172 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 046.00 | | 26 046.00 | 26 046.00 |
UX Autres créances clients | 668 406.00 | 668 406.00 | | 668 406.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 874.00 | 27 874.00 | | 27 874.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 456.00 | 55 456.00 | | 55 456.00 |
VB T. V. A. | 23 887.00 | 23 887.00 | | 23 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 070.00 | 25 503.00 | 13 567.00 | 39 070.00 |
VI Groupe et associés | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 332.00 | | | 16 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 931.00 | | | 23 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 658.00 | 23 658.00 | | 23 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 526.00 | 93 526.00 | | 93 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 864.00 | 22 864.00 | | 22 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 918 260.00 | 892 214.00 | 26 046.00 | 918 260.00 |
VW T.V.A. | 169 257.00 | 169 257.00 | | 169 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 900 635.00 | 887 068.00 | 13 567.00 | 900 635.00 |