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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 110.00 | 25 217.00 | 5 893.00 | 31 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 661.00 | 37 526.00 | 61 135.00 | 98 661.00 |
BD Autres titres immobilisés | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 815.00 | | 34 815.00 | 34 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 859.00 | 62 743.00 | 102 116.00 | 164 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 633 373.00 | 79 969.00 | 1 553 403.00 | 1 633 373.00 |
BZ Autres créances | 87 725.00 | | 87 725.00 | 87 725.00 |
CF Disponibilités | 691 687.00 | | 691 687.00 | 691 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 713.00 | | 47 713.00 | 47 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 460 498.00 | 79 969.00 | 2 380 528.00 | 2 460 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 625 356.00 | 142 712.00 | 2 482 644.00 | 2 625 356.00 |
CR Parts à plus d’un an | 95 963.00 | | | 95 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 258 663.00 | | | 258 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 464.00 | | | 161 464.00 |
DL TOTAL (I) | 421 227.00 | | | 421 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 546 121.00 | | | 546 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 310.00 | | | 12 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 764.00 | | | 395 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 591 587.00 | | | 591 587.00 |
EA Autres dettes | 84 807.00 | | | 84 807.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 430 828.00 | | | 430 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 061 417.00 | | | 2 061 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 482 644.00 | | | 2 482 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 959 185.00 | | | 1 959 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 314 306.00 | | 4 314 306.00 | 4 314 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 314 306.00 | | 4 314 306.00 | 4 314 306.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 109 967.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 502 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 323 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 510 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 541 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 642.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 530.00 | |
GE Autres charges | | | 524 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 985 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 516 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 389 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77 925.00 | | | 77 925.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 618.00 | | | 14 618.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 618.00 | | | 14 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 181 936.00 | | | 181 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181 936.00 | | | 181 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -167 318.00 | | | -167 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 390.00 | | | 60 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 516 816.00 | | | 4 516 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 355 353.00 | | | 4 355 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 464.00 | | | 161 464.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 468.00 | | | 24 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 621.00 | 16 642.00 | | 45 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 340.00 | 6 877.00 | | 18 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 281.00 | 9 766.00 | | 27 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 62 439.00 | 17 530.00 | | 62 439.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 439.00 | 17 530.00 | | 62 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 439.00 | 17 530.00 | | 62 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 310.00 | 12 310.00 | | 12 310.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 764.00 | 395 764.00 | | 395 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 591 587.00 | 591 587.00 | | 591 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 807.00 | 84 807.00 | | 84 807.00 |
8L Produits constatés d’avance | 430 828.00 | 430 828.00 | | 430 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 815.00 | | 34 815.00 | 34 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 546 121.00 | 443 889.00 | 102 232.00 | 546 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 768 811.00 | 1 672 848.00 | 95 963.00 | 1 768 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 803 626.00 | 1 672 848.00 | 130 778.00 | 1 803 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 061 417.00 | 1 959 185.00 | 102 232.00 | 2 061 417.00 |