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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 110.00 | 18 340.00 | 12 770.00 | 31 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 139.00 | 27 281.00 | 63 858.00 | 91 139.00 |
BD Autres titres immobilisés | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 281.00 | | 26 281.00 | 26 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 802.00 | 45 621.00 | 104 181.00 | 149 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 444 668.00 | 62 439.00 | 1 382 229.00 | 1 444 668.00 |
BZ Autres créances | 39 468.00 | | 39 468.00 | 39 468.00 |
CF Disponibilités | 332 312.00 | | 332 312.00 | 332 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 778.00 | | 22 778.00 | 22 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 839 227.00 | 62 439.00 | 1 776 788.00 | 1 839 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 989 029.00 | 108 060.00 | 1 880 969.00 | 1 989 029.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 186 073.00 | | | 186 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 590.00 | | | 125 590.00 |
DL TOTAL (I) | 312 763.00 | | | 312 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 739.00 | | | 268 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 696.00 | | | 20 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 868.00 | | | 439 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 571 957.00 | | | 571 957.00 |
EA Autres dettes | 29 759.00 | | | 29 759.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 237 187.00 | | | 237 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 568 206.00 | | | 1 568 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 880 969.00 | | | 1 880 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 329 864.00 | | | 1 329 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 131 273.00 | | 3 131 273.00 | 3 131 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 131 273.00 | | 3 131 273.00 | 3 131 273.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 107 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 295 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 006 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 093 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 396 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 206.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 256.00 | |
GE Autres charges | | | 476 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 049 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 735.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 554.00 | | | 13 554.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 554.00 | | | 13 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 063.00 | | | 82 063.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 063.00 | | | 82 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 509.00 | | | -68 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 194.00 | | | 51 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 308 753.00 | | | 3 308 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 183 163.00 | | | 3 183 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 590.00 | | | 125 590.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 873.00 | | | 19 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 415.00 | 14 206.00 | | 31 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 937.00 | 6 403.00 | | 11 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 478.00 | 7 803.00 | | 19 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 213.00 | 16 256.00 | 30.00 | 46 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 213.00 | 16 256.00 | 30.00 | 46 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 213.00 | 16 256.00 | 30.00 | 46 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 696.00 | 20 696.00 | | 20 696.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 868.00 | 439 868.00 | | 439 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 571 957.00 | 571 957.00 | | 571 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 759.00 | 29 759.00 | | 29 759.00 |
8L Produits constatés d’avance | 237 187.00 | 237 187.00 | | 237 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 281.00 | | 26 281.00 | 26 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268 739.00 | 30 397.00 | 234 130.00 | 268 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 506 915.00 | 1 506 915.00 | | 1 506 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 533 196.00 | 1 506 915.00 | 26 281.00 | 1 533 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 568 206.00 | 1 329 864.00 | 234 130.00 | 1 568 206.00 |