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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 364.00 | 43 397.00 | 29 967.00 | 73 364.00 |
040 Immobilisations financières | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 221.00 | 46 570.00 | 33 651.00 | 80 221.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 67 528.00 | | 67 528.00 | 67 528.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 188 599.00 | | 188 599.00 | 188 599.00 |
072 Créances – Autres | 17 759.00 | | 17 759.00 | 17 759.00 |
084 Disponibilités | 70 333.00 | | 70 333.00 | 70 333.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 315.00 | | 6 315.00 | 6 315.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 351 119.00 | | 351 119.00 | 351 119.00 |
110 Total général Actif | 431 340.00 | 46 570.00 | 384 770.00 | 431 340.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 139 750.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 682.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 124 168.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 142 846.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 093.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 439.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 664.00 | |
176 Total des dettes | | | 260 602.00 | |
180 Total général Passif | | | 384 770.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 045.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 51 274.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 600.00 | | | 600.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 568.00 | | | 568.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 176.00 | | | 69 176.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 045.00 | | | 11 045.00 |