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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
AH Fonds commercial | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 83.00 | -82.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 179.00 | 4 208.00 | 2 971.00 | 7 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 157.00 | 47 821.00 | 85 336.00 | 133 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 393.00 | 55 202.00 | 92 191.00 | 147 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 435.00 | | 26 436.00 | 26 435.00 |
BZ Autres créances | 12 181.00 | | 12 181.00 | 12 181.00 |
CF Disponibilités | 467 462.00 | | 467 462.00 | 467 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 351.00 | | 509 351.00 | 509 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 744.00 | 55 202.00 | 601 542.00 | 656 744.00 |
CU Autres participations | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 187 615.00 | | | 187 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 324.00 | | | 174 324.00 |
DL TOTAL (I) | 363 039.00 | | | 363 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 344.00 | | | 102 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 082.00 | | | 45 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 890.00 | | | 89 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 504.00 | | | 238 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 542.00 | | | 601 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 774.00 | | | 169 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 566.00 | | 82 107.00 | 105 566.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 280.00 | 147 393.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 280.00 | 140 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 509.00 | | 82 107.00 | 98 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 723.00 | 30 884.00 | 37 405.00 | 61 723.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83.00 | | | 83.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 551.00 | 30 884.00 | 37 405.00 | 58 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 082.00 | 45 082.00 | | 45 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 003.00 | 25 003.00 | | 25 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 397.00 | 20 397.00 | | 20 397.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 814.00 | 41 814.00 | | 41 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
UX Autres créances clients | 26 436.00 | 26 436.00 | | 26 436.00 |
VB T. V. A. | 12 181.00 | 12 181.00 | | 12 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 344.00 | 33 615.00 | 68 729.00 | 102 344.00 |
VI Groupe et associés | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 600.00 | | | 60 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 531.00 | | | 109 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 085.00 | 38 617.00 | 1 468.00 | 40 085.00 |
VW T.V.A. | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 504.00 | 169 775.00 | 68 729.00 | 238 504.00 |