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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
AH Fonds commercial | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 83.00 | -82.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 582.00 | 2 607.00 | 2 975.00 | 5 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 928.00 | 55 944.00 | 36 984.00 | 92 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 566.00 | 61 723.00 | 43 844.00 | 105 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 079.00 | | 3 079.00 | 3 079.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 095.00 | | 236 095.00 | 236 095.00 |
BZ Autres créances | 18 937.00 | | 18 937.00 | 18 937.00 |
CF Disponibilités | 244 038.00 | | 244 038.00 | 244 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 765.00 | | 503 765.00 | 503 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 332.00 | 61 723.00 | 547 609.00 | 609 332.00 |
CU Autres participations | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 139 750.00 | | | 139 750.00 |
DH Report à nouveau | -16 682.00 | | | -16 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 547.00 | | | 64 547.00 |
DL TOTAL (I) | 188 715.00 | | | 188 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 274.00 | | | 151 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 512.00 | | | 65 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 021.00 | | | 59 021.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 963.00 | | | 78 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 894.00 | | | 358 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 609.00 | | | 547 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 631.00 | | | 246 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 221.00 | | 25 346.00 | 80 221.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 566.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 364.00 | | 25 146.00 | 73 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 285.00 | | 200.00 | 1 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 570.00 | 15 153.00 | | 46 570.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83.00 | | | 83.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 397.00 | 15 153.00 | | 43 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 512.00 | 65 512.00 | | 65 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 867.00 | 18 867.00 | | 18 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 916.00 | 18 916.00 | | 18 916.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 149.00 | 17 149.00 | | 17 149.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 963.00 | 78 963.00 | | 78 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
UX Autres créances clients | 236 095.00 | 236 095.00 | | 236 095.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VB T. V. A. | 15 704.00 | 15 704.00 | | 15 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 274.00 | 39 011.00 | 112 263.00 | 151 274.00 |
VI Groupe et associés | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 944.00 | | | 8 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 522.00 | 256 053.00 | 1 468.00 | 257 522.00 |
VW T.V.A. | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 894.00 | 246 631.00 | 112 263.00 | 358 894.00 |