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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | | | 2.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 11.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 161.00 | 2 839.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 636.00 | 31 870.00 | 2 766.00 | 34 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 036.00 | 34 031.00 | 11 005.00 | 45 036.00 |
BT Marchandises | 163 414.00 | | 163 414.00 | 163 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 814.00 | | 62 814.00 | 62 814.00 |
BZ Autres créances | 33 220.00 | | 33 220.00 | 33 220.00 |
CF Disponibilités | 207 152.00 | | 207 152.00 | 207 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 619.00 | | 467 619.00 | 467 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 655.00 | 34 031.00 | 478 625.00 | 512 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 136 210.00 | 67 604.00 | | 136 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 647.00 | 68 606.00 | | 43 647.00 |
DL TOTAL (I) | 190 857.00 | 147 210.00 | | 190 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239.00 | 207.00 | | 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 974.00 | 3 817.00 | | 16 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 443.00 | 131 833.00 | | 141 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 674.00 | 73 321.00 | | 50 674.00 |
EA Autres dettes | 1 444.00 | 988.00 | | 1 444.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 993.00 | 74 907.00 | | 76 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 768.00 | 285 074.00 | | 287 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 625.00 | 432 284.00 | | 478 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 768.00 | 285 074.00 | | 287 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 710 693.00 | | 710 693.00 | 710 693.00 |
FG Production vendue services | 334 008.00 | | 334 008.00 | 334 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 044 701.00 | | 1 044 701.00 | 1 044 701.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 045 968.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 393 142.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 510.00 | |
GE Autres charges | | | 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 985 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 201.00 | 1 511.00 | | 6 201.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 91.00 | | | 91.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 645.00 | 1 511.00 | | 7 645.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 935.00 | -820.00 | | 3 935.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 494.00 | 13 111.00 | | 3 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 429.00 | 12 291.00 | | 7 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 216.00 | -10 780.00 | | 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 974.00 | 15 524.00 | | 16 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 053 613.00 | 1 239 999.00 | | 1 053 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 009 966.00 | 1 171 392.00 | | 1 009 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 647.00 | 68 606.00 | | 43 647.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 436.00 | 5 117.00 | | 5 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 036.00 | | 3 000.00 | 42 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 636.00 | | 3 000.00 | 34 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 521.00 | 1 510.00 | | 32 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 521.00 | 1 510.00 | | 30 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 443.00 | 141 443.00 | | 141 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 598.00 | 20 598.00 | | 20 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 920.00 | 19 920.00 | | 19 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 993.00 | 76 993.00 | | 76 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 60 884.00 | 60 884.00 | | 60 884.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 563.00 | 4 563.00 | | 4 563.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VB T. V. A. | 6 441.00 | 6 441.00 | | 6 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VI Groupe et associés | 16 974.00 | 16 974.00 | | 16 974.00 |
VP Divers | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 291.00 | 20 291.00 | | 20 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 453.00 | 97 053.00 | 5 400.00 | 102 453.00 |
VW T.V.A. | 7 614.00 | 7 614.00 | | 7 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 768.00 | 287 768.00 | | 287 768.00 |