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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 911.00 | 2 089.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 484.00 | 24 865.00 | 2 619.00 | 27 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 884.00 | 27 776.00 | 10 108.00 | 37 884.00 |
BT Marchandises | 122 514.00 | 4 711.00 | 117 803.00 | 122 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 550.00 | | 119 550.00 | 119 550.00 |
BZ Autres créances | 38 359.00 | | 38 359.00 | 38 359.00 |
CF Disponibilités | 670 736.00 | | 670 736.00 | 670 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 951 739.00 | 4 711.00 | 947 028.00 | 951 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 623.00 | 32 487.00 | 957 137.00 | 989 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 129 857.00 | 136 210.00 | | 129 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 706.00 | 43 647.00 | | 148 706.00 |
DL TOTAL (I) | 289 563.00 | 190 857.00 | | 289 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 373.00 | 239.00 | | 150 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 957.00 | 16 974.00 | | 107 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 742.00 | 141 443.00 | | 235 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 177.00 | 50 674.00 | | 66 177.00 |
EA Autres dettes | 754.00 | 1 444.00 | | 754.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 571.00 | 76 993.00 | | 106 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 574.00 | 287 768.00 | | 667 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 137.00 | 478 625.00 | | 957 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 574.00 | 287 768.00 | | 517 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 732 580.00 | | 732 580.00 | 732 580.00 |
FG Production vendue services | 413 927.00 | | 413 927.00 | 413 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 146 506.00 | | 1 146 506.00 | 1 146 506.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 235.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 149 741.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 344 986.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 097.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 711.00 | |
GE Autres charges | | | 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 924 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 235.00 | 1 204.00 | | 3 235.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 386.00 | 1 353.00 | | 11 386.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 942.00 | 6 201.00 | | 4 942.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 91.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 329.00 | 7 645.00 | | 16 329.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 318.00 | 3 935.00 | | 35 318.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 494.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 318.00 | 7 429.00 | | 35 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 989.00 | 216.00 | | -18 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 957.00 | 16 974.00 | | 57 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 166 070.00 | 1 053 613.00 | | 1 166 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 017 364.00 | 1 009 966.00 | | 1 017 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 706.00 | 43 647.00 | | 148 706.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 436.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 036.00 | | 1 200.00 | 45 036.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 636.00 | | 1 200.00 | 37 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 031.00 | 2 097.00 | 8 352.00 | 34 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 031.00 | 2 097.00 | 8 352.00 | 32 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 4 711.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 711.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 711.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 711.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 742.00 | 235 742.00 | | 235 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 424.00 | 30 424.00 | | 30 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 742.00 | 19 742.00 | | 19 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
8L Produits constatés d’avance | 106 571.00 | 106 571.00 | | 106 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 118 721.00 | 118 721.00 | | 118 721.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 837.00 | 8 837.00 | | 8 837.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VB T. V. A. | 29 186.00 | 29 186.00 | | 29 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 107 957.00 | 107 957.00 | | 107 957.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 015.00 | 5 015.00 | | 5 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 889.00 | 158 489.00 | 5 400.00 | 163 889.00 |
VW T.V.A. | 10 996.00 | 10 996.00 | | 10 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 574.00 | 517 574.00 | 150 000.00 | 667 574.00 |